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搞逼 平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金       中基金（FOF）    基金管制东说念主：祥瑞基金管制有限公司    基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   基金管制东说念主的董事会、董事保证本禀报所载而已不存在演叨记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的竟然性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。今年度禀报仍是三分之二以 上寂寥董事署名高兴，并由董事长签发。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同方法，于 2025 年 03 月 28 日复核了本禀报 中的财务目的、净值阐述、利润分派情况、财务管帐禀报、投资组合禀报等内容，保证复核内容 不存在演叨记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金管制东说念主承诺以真挚信用、勤勉尽责的原则管制和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募诠释书偏激更新。   本禀报除超过注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本禀报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 63页                                                      平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                                     第 3页 共 63页                                                      平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                                    第 4页 共 63页                                                    平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                                §2 基金简介 基金称号         平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF） 基金简称         平从容健养老一年合手有 基金主代码        011557 基金运作方式       契约型敞开式 基金合同成效日      2021 年 5 月 7 日 基金管制东说念主        祥瑞基金管制有限公司 基金托管东说念主        祥瑞银行股份有限公司 禀报期末基金份      179，996，218.66 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                 平从容健养老一年合手有 A                       平从容健养老一年合手有（FOF）Y 金简称 下属分级基金的交 易代码 禀报期末下属分级 基金的份额总额 投资想法                    本基金在严格欺压风险的前提下，通过基金资产配置和组合管制，                         在合理欺压投资组合波动性的同期，力求实现与其承担的风险相对                         应的长期稳健答复，追求基金资产的长期稳健升值。 投资策略                    本基金将采取主动的类别资产配置策略，防范风险与收益的平衡，                         即在股混类基金、债券类基金、货币市集基金和其他资产之间的配                         置比例；其次，本基金将精选具有较高投资价值的证券投资基金、                         股票和债券，力务实现基金资产的长期厚实增长。1、大类资产配置                         策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、                         资产支合手证券投资策略。 功绩相比基准                  沪深 300 指数收益率×20%+中债概述全价指数收益率×80% 风险收益特征                  本基金为羼杂型基金中基金，在时常情况下其预期收益及预期风险                         水平高于债券型基金、货币市集基金、债券型基金中基金和货币型                         基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金将投资                         港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市                         场轨制以及交易王法等各别带来的私有风险。        名目                          基金管制东说念主                       基金托管东说念主 称号                     祥瑞基金管制有限公司                    祥瑞银行股份有限公司         姓名             李海波                           潘琦 信息露出         筹商电话           0755-88622632                 0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱           fundservice@pingan.com.cn     PANQI003@pingan.com.cn 客户事业电话                 400-800-4800                  95511-3                                    第 5页 共 63页                                                        平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 传真                      0755-23997878                      0755-82080387 注册地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                      广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                      广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                    518048                             518001 法定代表东说念主                   罗春风                                谢永林 本基金采选的信息露出报纸称号                          证券时报 登载基金年度禀报正文的管制东说念主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度禀报备置地点      名目                  称号                                       办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                    北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              庸俗合伙）                            17 层 01-12 室                                               深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构       祥瑞基金管制有限公司                                               融中心 34 层            §3 主要财务目的、基金净值阐述及利润分派情况                                                                      金额单元：东说念主民币元                                                                                月 25 日(基                                                                                金合同成效                                                                                日) - 2022 数据和目的                                                                              日            平从容健养        平从容健养         平从容健养        平从容健养          平从容健养        平从容健养            老一年合手有        老一年合手有         老一年合手有        老一年合手有          老一年合手有        老一年合手有                A        （FOF）Y            A        （FOF）Y             A         （FOF）Y 本期已实现      2，564，216.   2，477，533.    7，613，839.                  -11，671，92 收益                 90           11            99                        7.11 本期利润                                               481，710.88                   -1，508.56 加权平均基 金份额本期         0.0190        0.0274        0.0449       0.0287        -0.0574      -0.0009 利润 本期加权平 均净值利润                                      第 6页 共 63页                                                       平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 率 本期基金份 额净值增长           2.21%        2.43%         3.72%        3.97%        -4.93%        0.06% 率 数据和目的 期末可供分      3，458，130.   3，514，260.    4，879，358.   1，759，240. 配利润                76           99            14           71 期末可供分 配基金份额         0.0363        0.0415        0.0308      0.0336         0.0003       0.0006 利润 期末基金资      100，232，25   89，349，207    166，340，08   55，085，236   282，823，25     3，658，583. 产净值              9.33          .08          9.64          .26         0.02             80 期末基金份 额净值 期末目的 基金份额累 计净值增长           7.22%        6.56%         4.90%        4.04%          1.14%       0.06% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除筹商用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                              平从容健养老一年合手有 A                             份额净值增         功绩相比        功绩相比基                 份额净值      阶段                     长率圭臬差         基准收益        准收益率标          ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④     以前三个月           1.53%        0.19%        1.51%        0.34%       0.02%     -0.15%     以前六个月           2.02%        0.17%        4.94%        0.31%     -2.92%      -0.14%     以前一年            2.21%        0.14%        7.24%        0.25%     -5.03%      -0.11%     以前三年            0.78%        0.19%        2.23%        0.23%     -1.45%      -0.04%                                      第 7页 共 63页                                             平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报  自基金合同成效     起于今                      平从容健养老一年合手有（FOF）Y                          份额净值增     功绩相比     功绩相比基               份额净值      阶段                  长率圭臬差     基准收益     准收益率标      ①－③      ②－④               增长率①                            ②       率③        准差④   以前三个月          1.57%     0.19%    1.51%      0.34%    0.06%   -0.15%   以前六个月          2.12%     0.17%    4.94%      0.31%   -2.82%   -0.14%    以前一年          2.43%     0.14%    7.24%      0.25%   -4.81%   -0.11%  自基金合同成效     起于今 注：本基金 Y 类份额“自基金合同成效起于今”指 2022 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。      收益率变动的相比                            第 8页 共 63页                                         平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 注：1、本基金基金合同于 2021 年 05 月 07 日肃穆成效； 资组合比例恰当基金合同的约定，欺压禀报期末本基金已完成建仓，建仓期闭幕时各项资产配置 比例恰当基金合同约定； 是以以上 Y 类份额走势图从 2022 年 11 月 29 日起始。      相比                           第 9页 共 63页                                                  平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 注：本基金基金合同于 2021 年 05 月 07 日肃穆成效，合同成效当年，按履行存续期酌量，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本禀报期内无其他目的。                                                                   单元：东说念主民币元                           平从容健养老一年合手有 A            每 10 份基金      现款花式披发         再投阅历式发         年度利润分派    年度                                                                     备注            份额分成数           总额            放总额             算计    算计          0.2100    2，558，640.55     51，042.42    2，609，682.97   -                         平从容健养老一年合手有（FOF）Y            每 10 份基金      现款花式披发         再投阅历式发         年度利润分派    年度                                                                     备注            份额分成数           总额            放总额             算计    算计          0.2100      33，434.15    1，575，306.50   1，608，740.65   -                               第 10页 共 63页                                                  平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                                §4 管制东说念主禀报   祥瑞基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。动作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里各种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产管制事业。依托中国祥瑞集团概述金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 奢睿风控四大应用地方为基础的资产管千里着冷静能管制有计划，悉力于成为国内最先的科技赋能型奢睿 资产管制公司。欺压 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总边界 约为 6371 亿元东说念主民币。                 任本基金的基金司理                   （助理）期限              证券从  姓名    职务                                                诠释                                       业年限                 任职日历       离任日历                                               高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，好意思                                               国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后担                                               任联邦家庭贷款银行成本市集分析师、好意思                                               国太平洋投资管制公司(PIMCO)待业金投       FOF 投 资                                 资部投资研究岗。2019 年 1 月加入祥瑞基       中心养老                                    金管制有限公司，现任 FOF 投资中心养老       金投资团                                    金投资团队投资执行总司理。同期担任平       队投资执                                    安养老想法日历 2035 三年合手有期羼杂型       行 总 经                                   基金中基金（FOF）、祥瑞养老想法日历       理，祥瑞                                    2025 一年合手有期羼杂型发起式基金中基 高莺    稳健养老                 -          16 年    金（FOF）、平从容健养老想法一年合手有期                 月7日       想法一年                                    羼杂型基金中基金（FOF）、祥瑞盈禧平衡       合手有期混                                    配置 1 年合手有期羼杂型基金中基金（FOF） 、       合型基金                                    祥瑞养老想法日历 2030 一年合手有期羼杂       中 基 金                                   型基金中基金（FOF）、祥瑞养老想法日历       （FOF）基                                  2040 三年合手有期羼杂型发起式基金中基       金司理                                     金（FOF）、祥瑞盈瑞六个月合手有期债券型                                               基金中基金（FOF）、祥瑞养老想法日历                                               金（FOF）、祥瑞盈欣稳健 1 年合手有期羼杂                                               型基金中基金（FOF）基金司理。       平从容健      2023 年 4   2024 年 5           尚琼女士，北京大学金融学专科硕士研究 尚琼                                    14 年       养老想法      月 19 日     月 31 日             生。曾先后担任中银基金管制有限公司产                                 第 11页 共 63页                                      平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报        一年合手有                       品司理、大成基金管制有限公司高等数目        期羼杂型                       分析师、投资司理、基金司理。2022 年 9        基金中基                       月加入祥瑞基金管制有限公司，曾担任基        金（FOF）                     金司理。        基金司理 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐明的聘任日历息争聘日历。 注：无。   本禀报期内，本基金管制东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等筹商法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的方法，本着真挚信用、勤勉尽责的原则管制和期骗基金资产，在 严格欺压风险的基础上，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益。本禀报期内，本基金运作合座正当合 规，莫得损伤基金份额合手有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合恰当筹商法律律例及 基金合同的方法。   本禀报期内，根据《证券投资基金管制公司公道交易轨制率领主张》，本基金管制东说念主严格死守 《祥瑞基金管制有限公司公道交易轨制》、                   《祥瑞基金管制有限公司极端交易监控与禀报轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格欺压：一是搭建对等的投资信 息平台，合理竖立各种资产管制业务之间以及各种资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对寂寥性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面欺压， 并通过职责轨制、经过和技能技能保证公道交易原则的实现。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的极端交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息露出来加强对公道交易过程和闭幕的监督。四是明确禀报轨制和阶梯，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析禀报，由法律合规监察部、看守长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌拦阻公 平交易原则的行动，实时向公司管制层讲述并采取筹商欺压和立异措施。五是建立投资组合投资 信息的管制及遮盖轨制，不同投资组合司理之间的合手仓和交易等紧要非公开投资信息相互遏制。                     第 12页 共 63页                                        平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   本禀报期内，本基金管制东说念主严格执行《证券投资基金管制公司公道交易轨制率领主张》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务法子严格欺压交易公道执行，公道对待旗 下管制的通盘基金和投资组合。   本基金管制东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金管制东说念主宰理的一说念投资 组合在本禀报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不公道交易的情况。   本基金于本禀报期内不存在极端交易行动。   禀报期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未向上 该证券当日成交量的 5%。 不利影响有所加深，国内需求不及，经济运行接管了不少艰苦和挑战。从具体数据上看，全年， 初步核算 GDP 比上年增长 5.0%；边界以上工业增多值比上年增长 5.8%；事业业增多值比上年增长 上年增长 5.0%；CPI 比上年飞腾 0.2%；PPI 比上年均下降 2.2%。   货币计策方面，央行缓缓以 7 天逆回购操作利率承担起了短端计策利率功能；同期，增强了 对长端利率的欺压力度，利率市集化革新不时长远。此外，12 月的政事局会议指出，2025 年将实 施适度宽松的货币计策。国外方面，寰球主要经济体多处于降息周期，好意思联储分别于 9 月、11 月 和 12 月进行了降息，不外，对于 2025 年的降息空间来说，不细目性有所上升。   成本市集阐述方面，A 股走势一波又起，上半年呈现结构分化行情，红利板块受到了资金的 追捧，制造业、忽地类以及传媒等板块走势较弱，三季度市集在连续颠簸下过期迎来计策红利，9 月底指数大幅回升，随后市集合座插足颠簸区间。国内债市方面，受经济预期偏弱等因素影响， 全年阐述强势，仅三季度末计策显然调治时出现了短期的调治行情，年底，在政事局会议的要求 下，2025 年的货币计策有望进一步宽松，债市出现了一轮“抢跑”行情，债券指数大幅上扬。海 外股市方面，西洋等市集多数飞腾，其中，好意思股在东说念主工智能波浪的带动下，科技类股票涨幅较大。 另一方面，受国际局势以及好意思国债务边界等因素影响，黄金价钱创出了历史高点。   上半年市集总体处于颠簸趋势，权益市集赢利契机有限，本基金权益仓位大部分时期保合手较                          第 13页 共 63页                                      平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 低位置，以波段操动作主，同期遵命稳健的投资策略，散播投资，买入防范安全旯旮，当令完结 收益或者信守次第实时止损以欺压回撤，合座组合保合手稳健平衡的状态。第三季度组合权益仓位 缓缓普及，结构方面逢高适度止盈红利、黄金，增多港股、科技、大盘蓝筹的配置；第四季度组 合权益仓位缓缓下降，结构方面逢高适度止盈前期涨幅相比大的成长板块和黄金，增多港股以及 红利板块的配置；债基方面，上半年支合手短债搭配纯债为主的配置策略；下半年适度裁减 QDII 型好意思债的配置、增多利率债配置。      欺压本禀报期末平从容健养老一年合手有 A 的基金份额净值 1.0508 元，本禀报期基金份额净值 增长率为 2.21%，同期功绩相比基准收益率为 7.24%；欺压本禀报期末平从容健养老一年合手有（FOF） Y 的基金份额净值 1.0560 元，本禀报期基金份额净值增长率为 2.43%，同期功绩相比基准收益率 为 7.24%。      瞻望后市，紧迫会议之后计策预期插足冷却期，市集重点转向计策执行和落地效果，但短期 基本面考证仍偏弱。基本面盈利拐点或需要等 2025 年底或 2026 上半年，流动性宽松将是 2025 年全年主要宏不雅萍踪。作风方面，计算 2025 年合座颠簸上行，结构性契机多，价值和成长均有机 会。      债市可能支合手颠簸，但在宽松的货币计策支合手下，利率于 2025 年可能仍有下行空间。面前组 合债基部分支合手纯债为主搭配短债的配置策略。组合在权益念念路上会合手续寻找具备皆备收益的品 种，厚实积攒组合净值，以期在中长期的维度为合手有东说念主带来较好的答复。      本禀报期内，本基金管制东说念主坚合手一切从范例运作、属目风险、保护基金份额合手有东说念主利益起程， 严格死守国度筹商法律律例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面欺压轨制和业务经过的同期， 确保各项律例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照方法的权限和表率，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制措施以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户事业和信息露出等进行了重点监控与稽核，发现问题实时建议立异建 议，并督促筹商部门进行整改，同期如期向董事会和公司管制层出具监察稽核禀报。公司疼爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训举止，加强对职工行动的管制，增强职工合规强硬。公司还通 过网站等多种花式进行了投资者西宾职责。禀报期内，本基金管制东说念主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额合手有东说念主利益。本基金管制东说念主将不时以风险欺压为核 心，提高监察稽核职责的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。                        第 14页 共 63页                                   平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   本基金管制东说念主按照企业管帐准则、中国证监会筹商方法、中国证券投资基金业协会筹商指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所合手有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值酌量的复核包袱。   本基金管制东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部筹商东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计策、表率及方法的制定和立异，负责定 期审议公司估值计策、表率及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有精湛的专科才能，并能在筹商职责中保合手寂寥性。   基金管制东说念主变嫌估值技能，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所接纳的筹商估值技能、 假设及输入值的恰当性酌量管帐师事务所的专科主张。   本禀报期内，参与估值经过各方之间无紧要利益突破。   本基金管制东说念主已与第三方订价事业机构签署事业条约，由其按约定提供筹商参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作管制办法》等法律律例及本基金合同的方法，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，恰当筹商律例及基金合同的方法。   本基金本禀报期内未出现连续 20 个职责日基金份额合手有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主禀报   本禀报期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格死守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他筹商方法，不存在损伤基金份额合手有东说念主利益的行动，完全尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本禀报期，本托管东说念主按照国度筹商方法、基金合同、托管条约和其他筹商方法，对本基金的 基金资产净值酌量、基金用度开支等方面进行了雅致的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东说念主有损伤基金份额合手有东说念主利益的行动。   本禀报期，本托管东说念主复核的财务目的、净值阐述、利润分派情况、财务管帐禀报、投资组合 禀报等内容竟然、准确、完满。                     第 15页 共 63页                                    平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                      §6 审计禀报 财务报表是否经过审计       是 审计主张类型           圭臬无保属主张 审计禀报编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H97 号 审计禀报标题           审计禀报                  平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）全体 审计禀报收件东说念主                  基金份额合手有东说念主                  咱们审计了平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金                  （FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，                  咱们合计，后附的平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金 审计主张                  中基金（FOF）的财务报表在通盘紧要方面按照企业管帐准则                  的方法编制，公允反应了平从容健养老想法一年合手有期羼杂                  型基金中基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024                  年度的筹办效用和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的方法执行了审计职责。                  审计禀报的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步阐发了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职 酿成审计主张的基础        业说念德守则，咱们寂寥于平从容健养老想法一年合手有期羼杂                  型基金中基金（FOF），并履行了事业说念德方面的其他包袱。                  咱们折服，咱们获取的审计字据是充分、恰当的，为发表审                  计主张提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）管制                  层对其他信息负责。其他信息包括年度禀报中涵盖的信息，                  但不包括财务报表和咱们的审计禀报。                  咱们对财务报表发表的审计主张不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何花式的鉴证论断。 其他信息             蚁集咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，接洽其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的职责，如果咱们细目其他信息存在紧要错                  报，咱们应当禀报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  禀报。                  管制层负责按照企业管帐准则的方法编制财务报表，使其实                  现公允反应，并想象、执行和爱戴必要的里面欺压，以使财 管制层和治理层对财务报表的责   务报表不存在由于作弊或造作导致的紧要错报。 任                在编制财务报表时，管制层负责评估平从容健养老想法一年                  合手有期羼杂型基金中基金（FOF）的合手续筹办才能，露出与合手                  续筹办筹商的事项（如适用），并期骗合手续筹办假设，除非计                      第 16页 共 63页                                    平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                  划进行算帐、已矣运营或别无其他现实的聘用。                  治理层负责监督平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中                  基金（FOF）的财务禀报过程。                  咱们的想法是对财务报表合座是否不存在由于作弊或造作导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计主张的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们期骗事业判断，                  并保合手事业怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表紧要错报风                  险，想象和实施审计表率以搪塞这些风险，并获取充分、适                  当的审计字据，动作发表审计主张的基础。由于作弊可能涉                  及联接、伪造、特地遗漏、演叨述说或凌驾于里面欺压之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  造作导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计筹商的里面欺压，以想象适合的审计表率， 注册管帐师对财务报表审计的责   但目的并非对里面欺压的灵验性发表主张。 任                （3）评价管制层选用管帐计策的适合性和作出管帐估量及相                  关露出的合感性。                  （4）对管制层使用合手续筹办假设的适合性得出论断。同期，                  根据获取的审计字据，就可能导致对平从容健养老想法一年                  合手有期羼杂型基金中基金（FOF）合手续筹办才能产生紧要疑虑                  的事项或情况是否存在紧要不细目性得出论断。如果咱们得                  出论断合计存在紧要不细目性，审计准则要求咱们在审计报                  告中提请报表使用者把稳财务报表中的筹商露出；如果露出                  不充分，咱们应当发表非无保属主张。咱们的论断基于欺压                  审计禀报日可取得的信息。然而，改日的事项或情况可能导                  致平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）不                  能合手续筹办。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括露出）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反应筹商交易和事项。                  咱们与治理层就筹办的审计范围、时期安排和紧要审计发现                  等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出的值得存眷                  的里面欺压舛错。 管帐师事务所的称号        安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 注册管帐师的姓名         吴翠蓉                   黄拥璇 管帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计禀报日历           2025 年 3 月 24 日                    第 17页 共 63页                                                 平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                          §7 年度财务报表 管帐主体：平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF） 禀报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           19，261，629.13        24，178，836.25 结算备付金                                        342，641.46            140，924.25 存出保证金                                          75，137.89            43，775.57 交易性金融资产                  7.4.7.2       173，020，391.75          196，865，233.19 其中：股票投资                                                -         1，799，035.00      基金投资                              173，020，391.75          195，066，198.19      债券投资                                              -                      -      资产支合手证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产支合手证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                                  -         1，000，000.00 应收股利                                                0.03                 0.14 应收申购款                                        812，450.05          6，101，198.44 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -             7，538.03 资产总共                                   193，512，250.31          228，337，505.87                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借债                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付算帐款                                       2，000，140.00                      - 应付赎回款                                       1，688，849.48         6，641，198.82                              第 18页 共 63页                                                     平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 应付管制东说念主报酬                                           38，607.56                   55，830.10 应付托管费                                             13，701.48                   16，255.48 应付销售事业费                                                      -                        - 应付投资照应人费                                                      -                        - 应交税费                                                         -                 1，272.75 应付利润                                                         -                        - 递延所得税欠债                                                      -                        - 其他欠债                       7.4.7.9               189，485.38                  197，622.82 欠债算计                                            3，930，783.90               6，912，179.97 净资产： 实收基金                       7.4.7.10          179，996，218.66              210，936，267.26 未分派利润                      7.4.7.12             9，585，247.75              10，489，058.64 净资产算计                                        189，581，466.41              221，425，325.90 欠债和净资产总共                                     193，512，250.31              228，337，505.87 注： 禀报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 179，996，218.66 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.0508 元，基金份额总额 95，388，434.28 份；下属 Y 类基金份额净值 1.0560 元，基金份 额总额 84，607，784.38 份。 管帐主体：平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF） 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期                      上年度可比期间        项 目              附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           年 12 月 31 日                   12 月 31 日 一、营业总收入                                       5，403，339.09                11，241，955.18 其中：入款利息收入              7.4.7.13                  94，808.68                    90，271.41       债券利息收入                                             -                            -    资产支合手证券利                                                          -                            - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                            - 填列） 其中：股票投资收益              7.4.7.14                 277，015.27                   611，644.82       基金投资收益           7.4.7.15               1，770，722.25                 6，310，532.20       债券投资收益           7.4.7.16                          -                            -    资产支合手证券投 资收益       贵金属投资收益          7.4.7.18                          -                            -                                   第 19页 共 63页                                                      平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报       繁衍器具收益           7.4.7.19                            -                      -       股利收益             7.4.7.20              3，825，798.32              2，135，303.62       其他投资收益                                               -                      - 失以“-”号填列）                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                         943，738.87           1，287，749.26 其中：暂估管制东说念主报酬                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资产                                                            -                      - 开销 三、利润总额（亏蚀总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净亏蚀以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                            -                      - 净额 六、概述收益总额                                     4，459，600.22              9，954，205.92 管帐主体：平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF） 本禀报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                               本期      名目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金              其他概述收益            未分派利润            净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变           -30，940，048.60                     -         -903，810.89   -31，843，859.49 动额（减少以“-”                                    第 20页 共 63页                                                  平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 号填列） （一）、概述收益                           -                -     4，459，600.22       4，459，600.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -30，940，048.60                -    -1，144，987.49     -32，085，036.09 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -71，950，899.72                -    -3，071，190.13     -75，022，089.85 回款 （三）、本期向基 金份额合手有东说念主分 配利润产生的净                           -                -    -4，218，423.62      -4，218，423.62 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      名目                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概述收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -72，317，354.40                   -     7，260，846.48     -65，056，507.92 号填列） （一）、概述收益                           -                -     9，954，205.92       9，954，205.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -72，317，354.40                -    -2，693，359.44     -75，010，713.84 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    -5，276，281.17    -135，359，708.85 回款                        8 （三）、本期向基                           -                -                -                  - 金份额合手有东说念主分                                第 21页 共 63页                                              平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本禀报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南     基金管制东说念主负责东说念主                  主宰管帐职责负责东说念主                管帐机构负责东说念主   平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）                            （以下简称“本基金”）经中国证券监 督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202172 号《对于准予平从容健养老想法 一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由祥瑞基金管制有限公司依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）基金 合同》负责公开召募。本基金为契约型敞开式，存续期限不定，初次设立召募不包括认购资金利 息共召募东说念主民币 357，724，124.68 元，业经普华永说念中天管帐师事务所（特殊庸俗合伙）普华永说念 中天验字（2021）第 0413 号验资禀报给以考证。经向中国证监会备案，                                     《平从容健养老想法一年 合手有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》于 2021 年 5 月 7 日肃穆成效，基金合同成效日的基 金份额总额为 357，789，636.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 65，511.66 份基金份额。本基 金的基金管制东说念主为祥瑞基金管制有限公司，基金托管东说念主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）根据集证券投资基金业务管制暂行方法>增设 Y 类份额及筹商事项的公告》，经与基金托管东说念主协商一致， 并报中国证监会备案，基金管制东说念主祥瑞基金管制有限公司决定自 2022 年 11 月 16 日起对本基金在 现存份额的基础上增设 Y 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。供非个东说念主待业金客户申购 的一类基金份额，称为 A 类基金份额；专门为个东说念主待业金投资基金业务设立，仅接受个东说念主待业金 客户申购苦求的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。本基金 A 类和 Y 类基金份额分别竖立基金代 码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将分别酌量基金份额净 值并单独公告。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基                                第 22页 共 63页                                    平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 金（FOF）基金合同》的筹商方法，本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证 券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含阻塞式基金、敞开式基金、上市敞开式基金（LOF） 和交易型敞开式指数基金（ETF）                、QDII 基金、公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、 香港互认基金等中国证监会允许投资的基金）、股票、债券以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金、股票（包含主 板、中小板、创业板偏激他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开荒行 的次级债券、政府支合手机构债、政府支合手债券、地方政府债、可调节债券（含分离交易可转债）、 可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产支合手证券、债券回购、银行入款（包括协 议入款、如期入款以偏激他银行入款）、同行存单、货币市集器具、现款，以及法律律例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的筹商方法）。如法律律例或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于权 益类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金 资产的比例算计原则上不向上 30%，其中投资于权益类资产的比例为基金资产的 5%-30%，且对商 品基金投资占基金资产的比例不向上 10%。本基金不得合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额， 包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不向上股票资产 的 50%。本基金合手有现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，对于权益类资产中的羼杂型 基金主如若指恰当以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确方法股票资产占基金资产比例 为 60%以上的羼杂型基金；              （2）根据如期禀报，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在 60% 以上的羼杂型基金。如法律律例或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行适 当表率后，不错作念出相应调治。   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中债概述全价指数收益率×80%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及立异的具体 管帐准则、解说以及《资产管制居品筹商管帐处理方法》和其他筹商方法（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息露出和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的率领主张》、《公开召募证券投资基金信息露出管制办法》、《证券投资 基金信息露出内容与花式准则》第 2 号《年度禀报的内容与花式》、《证券投资基金信息露出编报                      第 23页 共 63页                                     平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及露出》、《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号告和中期禀报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他筹商方法。   本财务报表以本基金合手续筹办为基础列报。   本财务报表恰当企业管帐准则的要求，竟然、完满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景色以及 2024 年度的筹办效用和净资产变动情况。   本基金管帐年度接纳公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接纳的货币均为东说念主民币。除有超过诠释外，均以东说念主民 币元为单元示意。   金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐明时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   分辩为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作灵验套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值动作开动阐明金额，筹商的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辩为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作开动阐明金额， 筹商交易用度计入其开动阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接纳公允价值进行后续计量，通盘 公允价值变动计入当期损益。                       第 24页 共 63页                                   平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   对于以摊余成本计量的金融资产，接纳履行利率法阐明利息收入，其已矣阐明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照超过于通盘这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接纳简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动阐明后是否仍是权贵增多，如果信用风险自开动阐明后未权贵增多，处于第 一阶段，本基金按照超过于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 履行利率酌量利息收入；如果信用风险自开动阐明后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照超过于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 履行利率酌量利息收入；如果开动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照超过于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和履行利率酌量利息收入。   本基金在每个估值日评估筹商金融器具的信用风险自开动阐明后是否已权贵增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生走嘴的风险与在开动阐明日发生走嘴的风险，以细目金融器具计算存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日毋庸付出不必要的迥殊成本或勤劳即 可取得的筹商以前事项、现时景色以及改日经济景色预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期粗鲁一说念或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益已矣，或该收取金融资产现款流量的权益已涟漪，且 恰当金融资产涟漪的已矣阐明条件的，金融资产将已矣阐明。   本基金已将金融资产通盘权上简直通盘的风险和报酬涟漪给转入方的，已矣阐明该金融资产； 保留了金融资产通盘权上简直通盘的风险和报酬的，不已矣阐明该金融资产；本基金既莫得涟漪 也莫得保留金融资产通盘权上简直通盘的风险和报酬的，分别下列情况处理：覆没了对该金融资 产欺压的，已矣阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未覆没对该金融资产欺压的，按照其 不时涉入所涟漪金融资产的进程阐明筹商金融资产，并相应阐明筹商欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负                     第 25页 共 63页                                 平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，接纳履行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、肃除或届 满，则对金融欠债进行已矣阐明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者涟漪一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量筹商资产或欠债，假设出售资产或者涟漪欠债的 有序交易在筹商资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在筹商资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日粗鲁插足的交易市集。 本基金接纳市集参与者在对该资产或欠债订价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或露出的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有紧迫 瞻仰瞻仰的最低脉络输入值，细目所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日粗鲁取得的一样 资产或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外筹商资产或负 债平直或曲折可不雅察的输入值；第三脉络输入值，筹商资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的合手续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量脉络之间发生调节。   本基金合手有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日粗鲁取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应接纳最近交易日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价弗成竟然反 映公允价值的，搪塞报价进行调治，细目公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技能中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，如果该适度是针对资 产合手有者的，那么在估值技能中不应将该适度动作特征接洽。此外，基金管制东说念主不应试虑因无数 合手有筹商资产或欠债所产生的溢价或折价；  （2）不存在活跃市集的金融器具，应接纳在现时情况下适用何况有填塞可利用数据和其他信 息支合手的估值技能细目公允价值。接纳估值技能细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；  （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金管制东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；                   第 26页 共 63页                                       平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   （4）如有新增事项，按国度最新方法估值。   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的， 同期本基金筹办以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金调节所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已实现收益/（损失）占净资产比例酌量的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净资产比例酌量的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计亏蚀）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接纳履行利率法酌量的利息扣除在适用情况下的筹商 税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除筹商交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，筹商交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在合手有期 间将按票面或合同利率酌量的利息收入扣除在适用情况下的筹商税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动阐明 金额之间的差额扣除筹商交易用度及在适用情况下的筹商税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期恰当下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益仍是 确立；2）与股利筹商的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额粗鲁可靠计量。                         第 27页 共 63页                                    平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 粗鲁可靠计量时阐明。      本基金的管制东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受筹商事业的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在合手有期间阐明的利息开销按履行利率法酌量，履行利率法与直 线法各别较小的则按直线法酌量。      本基金消失类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款花式分派，但基金份额 合手有东说念主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未实现部分为正数，包括基金筹办举止产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已实现部分； 若期末未分派利润的未实现部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。      外币货币性名目，于估值日接纳估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性名目，于估值日接纳估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。      筹办分部是指本基金内同期餍掌握列条件的组成部分：      （1）该组成部分粗鲁在日常举止中产生收入、发生用度；      （2）粗鲁如期评价该组成部分的筹办效用，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）粗鲁取得该组成部分的财务景色、筹办效用和现款流量等筹商管帐信息。      如果两个或多个筹办分部具有相似的经济特征，何况餍足一定条件的，则合并为一个筹办分 部。    本基金面前以一个筹办分部运作，不需要进行分部禀报的露出。      本基金本禀报期无其他需要诠释的紧迫管帐计策和管帐估量。                      第 28页 共 63页                                     平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   本基金本禀报期无需要诠释的管帐计策变更。   本基金本禀报期无需要诠释的管帐估量变更。   本基金本禀报期无紧要管帐舛错的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调治由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的方法，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 筹商计策的见知》的方法，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及合手有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税计策的补充 见知》的方法，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及合手有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融      房地产开荒   西宾扶直服 务等升值税计策的见知》的方法，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税筹商问题的见知》的规                       第 29页 共 63页                                                平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 定，证券投资基金的基金管制东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用通俗计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的见知》的方法细目。      升值税附加税包括城市爱戴莳植税、西宾费附加和地方西宾附加，以履行交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴莳植税、西宾费附加和地方西宾附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的见知》的方法， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，敞开式证券投资基金）管制东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不时免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计策的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得筹商个东说念主所得税计策的见知》的方法，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税计策筹商问题的见知》的方法，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开荒行 和转让市集取得的上市公司股票，合手股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；合手股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 合手股期限向上 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利永逝 化个东说念主所得税计策筹商问题的见知》的方法，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开荒行和 转让市集取得的上市公司股票，合手股期限向上 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税                                第 30页 共 63页                                               平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点筹商税收计策的见知》偏激他境表里 筹商税务律例的方法和实务操作执行。                                                                    单元：东说念主民币元                             本期末                              上年度末        名目 活期入款                             19，261，629.13                      24，178，836.25 就是：本金                            19，259，346.21                      24，177，158.71   加：应计利息                              2，282.92                           1，677.54   减：坏账准备                                      -                                 - 如期入款                                          -                                 - 就是：本金                                         -                                 -   加：应计利息                                      -                                 -   减：坏账准备                                      -                                 - 其中：入款期限 1 个月以                                               -                                 - 内   入款期限 1-3 个月                                 -                                 -   入款期限 3 个月以上                                 -                                 - 其他入款                                          -                                 - 就是：本金                                         -                                 -   加：应计利息                                      -                                 -   减：坏账准备                                      -                                 -        算计                        19，261，629.13                      24，178，836.25                                                                    单元：东说念主民币元                                          本期末      名目                             2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                          -             -                   -                 - 贵金属投资-金交所                   -             -                   -                 - 黄金合约      交易所市集                  -             -                   -                 - 债券   银行间市集                  -             -                   -                 -      算计                     -             -                   -                 - 资产支合手证券                      -             -                   -                 - 基金              168，990，918.29            -       173，020，391.75     4，029，473.46 其他                          -             -                   -                 -      算计         168，990，918.29            -       173，020，391.75     4，029，473.46                                          上年度末      名目                            第 31页 共 63页                                               平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                     成本            应计利息          公允价值           公允价值变动 股票                 1，735，500.00           -     1，799，035.00     63，535.00 贵金属投资-金交所                    -            -               -              - 黄金合约       交易所市集                  -            -               -              - 债券    银行间市集                  -            -               -              -       算计                     -            -               -              - 资产支合手证券                       -            -               -              - 基金               190，518，109.94           -   195，066，198.19   4，548，088.25 其他                           -            -               -              -       算计         192，253，609.94           -   196，865，233.19   4，611，623.25 注：本基金本禀报期末及上年度末均未合手有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本禀报期末未合手有期货合约。 注：本基金本禀报期末未合手有黄金繁衍品。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未合手有买入返售金融资产。 注：本基金本禀报期末及上年度末均未合手有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他债权投资。                             第 32页 共 63页                                               平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他权益器具投资。                                                              单元：东说念主民币元                         本期末                               上年度末      名目 应收利息                                      -                                  - 其他应收款                                     -                         7，538.03 待摊用度                                      -                                  -      算计                                   -                         7，538.03                                                              单元：东说念主民币元                                 本期末                           上年度末           名目 应付券商交易单元保证金                                       -                          - 应付赎回费                                             -                          - 应付证券出借走嘴金                                         -                          - 应付交易用度                                 16，985.38                   23，122.82 其中：交易所市集                               16，985.38                   23，122.82     银行间市集                                         -                          - 应付利息                                              -                          - 预提用度                                  172，500.00                  174，500.00           算计                          189，485.38                  197，622.82                                                          金额单元：东说念主民币元                      平从容健养老一年合手有 A                                           本期        名目                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                            账面金额 上年度末                           158，566，412.78                 158，566，412.78 本期申购                             1，679，474.27                  1，679，474.27 本期赎回（以“-”号填列）                  -64，857，452.77                 -64，857，452.77 基金拆分/份额折算前                                    -                              - 基金拆分/份额折算调治                                   -                              -                          第 33页 共 63页                                              平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               95，388，434.28             95，388，434.28                   平从容健养老一年合手有（FOF）Y                                          本期        名目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              52，369，854.48             52，369，854.48 本期申购                              39，331，376.85             39，331，376.85 本期赎回（以“-”号填列）                     -7，093，446.95             -7，093，446.95 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算调治                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               84，607，784.38             84，607，784.38 注：申购含红利再投份额。 注：本基金本禀报期末及上年度末无其他概述收益。                                                            单元：东说念主民币元                     平从容健养老一年合手有 A       名目          已实现部分                 未实现部分             未分派利润算计 上年度末               4，879，358.14            2，894，318.72       7，773，676.86 本期期初               4，879，358.14            2，894，318.72       7，773，676.86 本期利润               2，564，216.90             -223，194.50       2，341，022.40 本期基金份额交易产                   -1，375，761.31           -1，285，429.93       -2，661，191.24 生的变动数 其中：基金申购款              39，160.37               34，067.73           73，228.10     基金赎回款         -1，414，921.68           -1，319，497.66       -2，734，419.34 本期已分派利润           -2，609，682.97                       -       -2，609，682.97 本期末                3，458，130.76            1，385，694.29       4，843，825.05                   平从容健养老一年合手有（FOF）Y       名目          已实现部分                 未实现部分             未分派利润算计 上年度末               1，759，240.71              956，141.07       2，715，381.78 本期期初               1，759，240.71              956，141.07       2，715，381.78 本期利润               2，477，533.11             -358，955.29       2，118，577.82 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           1，104，054.40              748，920.14       1，852，974.54     基金赎回款           -217，826.58             -118，944.21        -336，770.79 本期已分派利润           -1，608，740.65                       -       -1，608，740.65                         第 34页 共 63页                                                  平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 本期末                  3，514，260.99           1，227，161.71              4，741，422.70                                                                    单元：东说念主民币元                                 本期                             上年度可比期间           名目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                               12 月 31 日 活期入款利息收入                                  89，939.06                      85，796.58 如期入款利息收入                                             -                           - 其他入款利息收入                                             -                           - 结算备付金利息收入                                  3，904.58                       3，359.39 其他                                           965.04                       1，115.44 算计                                        94，808.68                      90，271.41                                                                    单元：东说念主民币元                              本期                               上年度可比期间        名目           2024年1月1日至2024年12月31                  2023年1月1日至2023年12月                              日                                    31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                  -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                  -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                  -                               - 出借差价收入 算计                                   277，015.27                         611，644.82                                                                    单元：东说念主民币元                             本期                                 上年度可比期间      名目        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                    月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                              99，817.56                           296，501.50 买卖股票差价收 入                            第 35页 共 63页                                            平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                           单元：东说念主民币元                               本期                      上年度可比期间        名目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                              月 31 日                       月 31 日 卖出/赎回基金成交总额                    460，047，757.62               334，853，347.08 减：卖出/赎回基金成本总额                  458，190，788.73               328，168，508.78 减：买卖基金差价收入应缴                                             -                   101，331.16 纳升值税额 减：交易用度                              86，246.64                   272，974.94 基金投资收益                           1，770，722.25                 6，310，532.20 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券买卖差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无资产支合手证券投资收益。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                          第 36页 共 63页                                                  平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——其他投资收益。                                                               单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        名目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利                                             -                       3，840.00 收益 其中：证券出借权益补                                             -                              - 偿收入 基金投资产生的股利 收益        算计                         3，825，798.32                  2，135，303.62                                                               单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间        名目称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                            -63，535.00                   120，520.32        债券投资                                      -                             -        资产支合手证券投资                                  -                             -        基金投资                           -518，614.79                 1，913，523.00        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             -                              第 37页 共 63页                                               平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 减：应税金融商品公允价值                                                -                            - 变动产生的预估升值税        算计                            -582，149.79                 2，034，043.32                                                              单元：东说念主民币元                                  本期                        上年度可比期间        名目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                        -                            - 销售事业费返还                                11，189.57                    32，273.10        算计                              11，189.57                    32，273.10                                     本期                   上年度可比期间             名目             2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                 年 12 月 31 日                  月 31 日 当期合手有基金产生的应支付销售服 务费（元）                                  79，630.02                   122，136.41 当期合手有基金产生的应支付管制费                       672，422.27                 1，023，666.94 （元） 当期合手有基金产生的应支付托管费                       194，318.20                   267，315.96 （元） 注：注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已动作用度计入被投资基金的基金份额净值， 该露出金额按照本基金对被投资基金的履行合手仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计 算方法估算得出，不组成本基金的用度名目。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                               单元：东说念主民币元                             本期                         上年度可比期间        名目        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                            月 31 日                           日 审计用度                              48，000.00                         50，000.00 信息露出费                            120，000.00                        120，000.00 证券出借走嘴金                                   -                                 - 账户爱戴费                             18，000.00                         18，000.00 其他                                        -                          3，000.00        算计                        186，000.00                        191，000.00                             第 38页 共 63页                                   平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   欺压资产欠债表日，本基金无需作露出的紧要或有事项。   欺压本财务报表批准报出日，本基金无需作露出的资产欠债表日后事项。           关联方称号                   与本基金的关系  祥瑞基金管制有限公司(“祥瑞基金”)     基金管制东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)     基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产管制有限公司             基金管制东说念主的推进  三亚盈湾旅业有限公司             基金管制东说念主的推进  祥瑞信托有限包袱公司             基金管制东说念主的推进  深圳祥瑞汇通投资管制有限公司(“祥瑞     基金管制东说念主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)     基金管制东说念主的推进的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基   基金销售机构、与基金管制东说念主受消失最终控股公  金”)                    司欺压的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞     基金销售机构、与基金管制东说念主受消失最终控股公  东说念主寿”)                   司欺压的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平    基金管制东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在宽泛业务范围内按一般买卖要求坚毅。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本禀报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本禀报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                     第 39页 共 63页                                          平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                               本期                        上年度可比期间          名目        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                       585，683.05                 853，299.63 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金管制东说念主的净管制费                        178，832.71                 263，008.30 注：本基金投资于基金管制东说念主所管制的其他基金部分不收取管制费。基金管制费逐日酌量，逐日 累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类份额的年管制费率为 0.60%，Y 类份额的年管制费率为 日应计提的基金管制费 E 为各种基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产 中所合手有的基金管制东说念主本身管制的其他公开召募证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。                                                            单元：东说念主民币元                               本期                       上年度可比期间          名目        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                             月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                    172，055.82                  231，289.88 注：本基金投资于基金托管东说念主所托管的其他基金部分不收取托管费。基金托管费逐日酌量，逐日 累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类份额的年托管费率为 0.12%，Y 类份额的年托管费率为 金托管费 E 为各种基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所合手有的基 金托管东说念主本身托管的其他公开召募证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。 注：无。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                        第 40页 共 63页                                                    平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报         情况 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                    份额单元：份                               平从容健养老一年合手有 A                       本期末                                   上年度末 关联方称号                      合手有的基金份额                               合手有的基金份额              合手有的                                  合手有的                           占基金总份额的比                              占基金总份额的比例             基金份额                                 基金份额                              例（%）                                  （%） 祥瑞东说念主寿      30，000，250.00             31.4506     30，000，250.00            18.9197 注：投资筹商费率恰当基金合同和招募诠释书等法律文献的约定                                                                    单元：东说念主民币元                           本期                                                        上年度可比期间   关联方称号                                          2023年1月1日至2023年12月31日                            日                 期末余额           当期利息收入             期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期       19，261，629.13         89，939.06      24，178，836.25       85，796.58 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主祥瑞银行支合手，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本禀报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   于本期末，本基金合手有基金管制东说念主祥瑞基金所管制的公开召募证券投资基金算计 金管制东说念主祥瑞基金所管制的公开召募证券投资基金算计 90，181，226.79 元，占本基金资产净值的                                 第 41页 共 63页                                                         平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 比例为 40.73%。           ）                                             本期                       上年度可比期间              名目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           月 31 日                       12 月 31 日 当期交易基金产生的申购费（元）                                            -                               - 当期交易基金产生的赎回费（元）                                            -                               - 当期合手有基金产生的应支付销售 事业费（元） 当期合手有基金产生的应支付管制 费（元） 当期合手有基金产生的应支付托管 费（元） 当期交易基金产生的交易费（元）                                       136.58                               - 当期交易基金产生的调节费（元）                                         4.21                      2，001.00 注：当期合手有基金产生的应支付销售事业费、应支付管制费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已动作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的履行合手仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和酌量方法酌量得出。      根据筹商法律律例及本基金合同的约定，基金管制东说念主不得对基金中基金财产中合手有的本身管 理的基金部分收取基金中基金的管制费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中合手有的本身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管制东说念主期骗本基金财产申购、赎回本身管制的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照筹商律例、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售事业费等销售用度。其中申购费、 赎回费在履行申购、赎回时按上述方法执行，销售事业费由本基金管制东说念主从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。                                                                         单元：东说念主民币元                               平从容健养老一年合手有 A                        除息日                         现款形                                      每 10 份基                   再投资形    本期利  序     权益                                           式                                      金份额分                        式     润分派         备注  号    登记日         场内         场外                    披发总                                        红数                      披发总额     算计                                                     额       月 06 日               4日                           .55                 .97 合                                                 2，558，640           2，609，682          -        -          -           0.2100             51，042.42                  - 计                                                       .55                 .97                           平从容健养老一年合手有（FOF）Y  序     权益              除息日           每 10 份基       现款形         再投资形    本期利         备注                                    第 42页 共 63页                                                  平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报  号    登记日                          金份额分       式          式         润分派                  场内      场外         红数       披发总       披发总额         算计                                               额       月 06 日             4日                                    50       .65 合                                                      1，575，306. 1，608，740          -       -        -         0.2100 33，434.15                          - 计                                                              50       .65 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末合手有的素质受限证券。 注：本基金本禀报期末未合手有暂时停牌等素质受限股票。 注：本基金本禀报期末无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。      本基金本禀报期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本禀报期末无参与转融通证券出借业务的证券。      本基金在日常筹办举止中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管制东说念主制定了计策和表率来识别及分析这些风险，并设定恰当的风险名额及里面欺压经过， 通过可靠的管制及信息系统合手续监控上述各种风险。      本基金管制东说念主袭取全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险欺压委员会、看守长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险管制的第一包袱东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制包袱。 本基金管制东说念主设立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行寂寥评估、监控、查验并 实时向管制层讲述。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现走嘴、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。                                第 43页 共 63页                                    平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   本基金的投资范围及投资比例恰当筹商法律律例的要求、筹商监管机构的筹商方法及本基金 的合同要求。本基金管制东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以欺压可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放如期入款前，均对交易对 手进行信用评估以欺压相应的信用风险，因而与银行入款筹商的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项算帐，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管制东说念主既定信用计策圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行适度，以欺压相应的信用风险。   本基金管制东说念主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不向上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东说念主宰理的其他 基金共同合手有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得向上该证券余额的 10%。 （完全按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求方法的比例适度）   于本期末，本基金未合手有债券和资产支合手证券投资（上年末：同）。   流动性风险，是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰苦，另一 方面来自于基金份额合手有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其合手有的基金份额。   本基金的基金管制东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才能与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金管制东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制方法》(自 2017 年 10 月 1 日起推论)等律例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行管制，通过寂寥的风险管制部门对本基金的组合合手仓围聚 度目的、素质受适度的投资品种比例以及组合在短时期内变现才能的概述目的等流动性目的进行 合手续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不向上基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金管制东说念主宰理的其他基金共同合手有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得向上该证券的 10%。由本基金的基金管制东说念主宰理的通盘敞开式基金于 敞开期内共同合手有一家上市公司刊行的可素质股票不得向上该上市公司可素质股票的 15%，由本                      第 44页 共 63页                                     平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 基金的基金管制东说念主宰理的一说念投资组合合手有一家上市公司刊行的可素质股票，不得向上该上市公 司可素质股票的 30%(完全按照筹商指数组成比例进行证券投资的敞开式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例适度)。      本基金所合手部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受适度弗成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不向上基金合手有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得向上基金资产净值的 15%。      本基金的基金管制东说念主对其管制的通盘敞开式基金于敞开期内，对基金组合伙产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回苦求不得向上 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管制东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的围聚度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调治等措施严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东说念主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天资细目质押率水平；合手续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值酌量足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保合手一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由寂寥于投资部门的风险管制东说念主员监控、禀报以及如期风险回来的方法管制投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东说念主通过由风险管制东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调治投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 方法的从头订价日或到期日进行了分类。                                               单元：东说念主民币元                       第 45页 共 63页                                                        平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报      本期末       资产 货币资金               19，261，629.13           -           -              -    19，261，629.13 结算备付金                 342，641.46           -           -              -      342，641.46 存出保证金                  75，137.89           -           -              -        75，137.89 交易性金融资产                        -           -           -173，020，391.75    173，020，391.75 应收股利                           -           -           -          0.03             0.03 应收申购款                          -           -           -    812，450.05       812，450.05     资产总共           19，679，408.48           -           -173，832，841.83    193，512，250.31       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，688，849.48    1，688，849.48 应付管制东说念主报酬                        -           -           -      38，607.56        38，607.56 应付托管费                          -           -           -      13，701.48        13，701.48 应付算帐款                          -           -           -   2，000，140.00    2，000，140.00 其他欠债                           -           -           -    189，485.38       189，485.38     欠债总共                       -           -           -   3，930，783.90    3，930，783.90  利率明锐度缺口           19，679，408.48           -           -169，902，057.93    189，581，466.41      上年度末       资产 货币资金               24，178，836.25           -           -              -    24，178，836.25 结算备付金                 140，924.25           -           -              -      140，924.25 存出保证金                  43，775.57           -           -              -        43，775.57 交易性金融资产                        -           -           -196，865，233.19    196，865，233.19 应收股利                           -           -           -          0.14             0.14 应收申购款                          -           -           -   6，101，198.44    6，101，198.44 应收算帐款                          -           -           -   1，000，000.00    1，000，000.00 其他资产                           -           -           -      7，538.03         7，538.03     资产总共           24，363，536.07           -           -203，973，969.80    228，337，505.87       欠债 应付赎回款                          -           -           -   6，641，198.82    6，641，198.82 应付管制东说念主报酬                        -           -           -      55，830.10        55，830.10 应付托管费                          -           -           -      16，255.48        16，255.48 应交税费                           -           -           -      1，272.75         1，272.75 其他欠债                           -           -           -    197，622.82       197，622.82     欠债总共                       -           -           -   6，912，179.97    6，912，179.97  利率明锐度缺口           24，363，536.07           -           -197，061，789.83    221，425，325.90 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约方法的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于本禀报期末，本基金未合手有交易性债券资产投资和交易性资产支合手证券投资(上年度末：同)，                                     第 46页 共 63页                                              平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 因此市集利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。      外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金合手有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所濒临的最大价钱风险由所合手有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化裁减其它价钱风险，何况本基金管制东说念主逐日对 本基金所合手有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                          金额单元：东说念主民币元                        本期末                             上年度末      名目                              占基金资产净值                          占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                            比例（%） 交易性金融资                          -               -    1，799，035.00         0.81 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                -           - 资 繁衍金融资产                          -               -                -           - －权证投资 其他                       -               -                -           - 算计          173，020，391.75           91.26   196，865，233.19       88.91       假设   除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保合手不变            筹商风险变量的变                  对资产欠债表日基金资产净值的                              第 47页 共 63页                                              平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                动                   影响金额（单元：东说念主民币元）                         本 期末 （ 2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                         日）                          31 日 ）           沪深 300 指数上升    分析           沪深 300 指数下降                                     -347，684.37               -936，383.75 注：无    公允价值计量闭幕所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有紧迫瞻仰瞻仰的输入值所属的 最低脉络决定：    第一脉络：一样资产或欠债在活跃市集上未经调治的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外筹商资产或欠债平直或曲折可不雅察的输入值。    第三脉络：筹商资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                              单元：东说念主民币元                                本期末                        上年度末  公允价值计量闭幕所属的脉络 第一脉络                            167，254，821.91               196，865，233.19 第二脉络                              5，765，569.84                              - 第三脉络                                           -                            -         算计                      173，020，391.75               196，865，233.19    本基金调治公允价值计量脉络调节时点的筹商管帐计策在前后各管帐期间保合手一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开荒行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将筹商投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值调治中接纳的对 公允价值计量合座而言具有紧迫瞻仰瞻仰的输入值所属的最低脉络，细目筹商投资的公允价值应属                          第 48页 共 63页                                          平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 第二脉络或第三脉络。 注：于本禀报期末及上年度禀报期末，本基金无属于第三脉络的金融资产。 注：于本禀报期末及上年度禀报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本禀报期末及上年度末均未合手有非合手续的以公允价值计量的金融器具。      本基金合手有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本禀报期末无需要诠释有助于意会和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合禀报                                                     金额单元：东说念主民币元 序号             名目                   金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -               -       其中：债券                                   -               -        资产支合手证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -               -       产 注：本基金本禀报期末未合手有境内股票。                       第 49页 共 63页                                          平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 注：本基金本禀报期末未合手有港股通股票。 注：本基金本禀报期末未合手有股票。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)        码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽筹商交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计卖出金额             占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 50页 共 63页                                          平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽筹商交易用度。                                                     单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         51，915，271.75 卖出股票收入（成交）总额                                         54，027，604.58 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 接洽筹商交易用度。 注：本基金本禀报期末未合手有债券。 注：本基金本禀报期末未合手有债券。 注：本基金本禀报期末未合手有资产支合手证券。 注：本基金本禀报期末未合手有贵金属投资。 注：本基金本禀报期末未合手有权证投资。   本基金本禀报期无股指期货投资。                       第 51页 共 63页                                       平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报   本基金本禀报期无国债期货投资。   本基金本禀报期无国债期货投资。   基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于权益 类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资 产的比例算计原则上不向上 30%，其中投资于权益类资产的比例为基金资产的 5%-30%，且对商品 基金投资占基金资产的比例不向上 10%。本基金不得合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不向上股票资产的 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   其中，对于权益类资产中的羼杂型基金主如若指恰当以下情形之一的基金类型：（1）基金合 同中明确方法股票资产占基金资产比例为 60%以上的羼杂型基金；（2）根据如期禀报，最近四个 季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的羼杂型基金。   在聘用养老想法基金子基金（含香港互认基金）时，重点锤真金不怕火子基金作风特征厚实性、风险 欺压和合规运作情况，并对照功绩相比基准评价中长期收益、功绩波动和回撤的情况，且被投资 子基金的主要筛选条件如下：   （1）子基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；子 基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近如期禀报露出的季 末基金净资产应当不低于 1 亿元；   （2）子基金运作合规，作风明晰，中长期收益精湛，功绩波动较低；   （3）子基金基金管制东说念主及子基金基金司理最近 2 年莫得紧要监犯非法行动；   （4）中国证监会方法的其他条件。                                                 占基    是否属于                                                 金资    基金管制      基金代   基金名   运作 序号                    合手有份额（份）        公允价值（元）    产净    东说念主及管制       码     称    方式                                                 值比    东说念主关联方                                                例（%）   所管制的                        第 52页 共 63页                                                 平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                                                                        基金               祥瑞惠      契约               A        放式               祥瑞惠      契约               A        放式               天弘优      契约               A        放式               祥瑞惠      契约               A        放式                        契约               祥瑞惠               铭纯债                        放式               富国全               球债券      契约               东说念主民币      放式               C                        交易               博时标                        型开                        放式                        (ETF)                        交易               中原恒      型开               生 ETF    放式                        (ETF)               海富通      交易               上证城      型开               投债       放式               ETF      (ETF)               华安黄      交易               (ETF)    放式                                 第 53页 共 63页                                              平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报                       (ETF)                长盛盛    契约                A      放式                       契约                华宝添                益                       放式                华商瑞    契约                债券 A   放式                       契约                祥瑞短                债A                       放式                高腾亚                洲收益                       契约                基金 M                类(东说念主                       放式                民币)-                积攒                       交易                红利低    型开                波      放式                       (ETF)                财通资                       契约                管鑫管                家货币                       放式                A 注：本基金本禀报期末未合手有公开召募基础设施证券投资基金。      禀报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   禀报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或在禀报编制日前一 年内受到公开驳诘、处罚。                               第 54页 共 63页                                                          平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报    本基金本禀报期末未合手有股票。                                                                         单元：东说念主民币元          序号                 称号                                   金额 注：本基金本禀报期末未合手有处于转股期的可调节债券。 注：本基金本禀报期未合手有股票。    由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                             §9 基金份额合手有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                           合手有东说念主结构               合手有东说念主                            机构投资者                     个东说念主投资者                         户均合手有的基  份额级别          户数                                        占总份                      占总份                          金份额               （户）                          合手有份额          额比例          合手有份额        额比例                                                          （%）                      （%） 平从容健 养老一年          16，073        5，934.70     30，000，250.00   31.45    65，388，184.28    68.55 合手有 A 平从容健 养老一年 合手    有 （FOF）Y    算计         29，308        6，141.54     30，000，250.00   16.67   149，995，968.66    83.33 注：上述机构/个东说念主投资者合手有份额占总份额比例的酌量中，对下属分级基金，比例的分母接纳各                                        第 55页 共 63页                                                    平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 自级别的份额，对算计数，比例的分母接纳下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  名目                份额级别            合手有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金管制 平从容健养老一年合手有 A                                 50，258.57              0.0527 东说念主通盘从 业东说念主员合手 平从容健养老一年合手有（FOF）Y                         130，647.20                 0.1544 有本基金                    算计                         180，905.77                 0.1005 注：上述从业东说念主员合手有份额占总份额比例的酌量中，对下属分级基金，比例的分母接纳各自级别 的份额，对算计数，比例的分母接纳下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       名目                  份额级别             合手有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管制东说念主员、基 平从容健养老一年合手有 A                                                     0 金投资和研究部门负责 平从容健养老一年合手有（FOF） 东说念主合手有本敞开式基金                                                                    0             Y                            算计                                                0            平从容健养老一年合手有 A                                                      0 本基金基金司理合手有本 敞开式基金      平从容健养老一年合手有（FOF）            Y                            算计                                                0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制筹办投资司理的情况。                         §10 敞开式基金份额变动                                                                      单元：份       名目                平从容健养老一年合手有 A                 平从容健养老一年合手有（FOF）Y 基金合同成效日 （2021 年 5 月 7 日）                 357，789，636.34                                  - 基金份额总额 本禀报期期初基金份 额总额 本禀报期基金总申购 份额 减：本禀报期基金总 赎回份额 本禀报期基金拆分变                                               -                                  - 动份额                              第 56页 共 63页                                          平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 本禀报期期末基金份 额总额                   §11 紧要事件揭示      禀报期内无基金份额合手有东说念主大会决议。      本禀报期内，本基金管制东说念主无紧要东说念主事变动。 理。      本禀报期内，无波及基金管制东说念主、基金财产的诉官司项。 本禀报期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。      本禀报期内本基金的投资策略未有紧要变化。      禀报期内，本基金所投资的基金未发生包括调节运作方式、与其他基金合并、已矣基金合同、 召开基金份额合手有东说念主大会及大会表决主张等紧要影响事件。      经基金管制东说念主董事会审议通过，并履行恰当表率，聘任安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合 伙）为本基金的审计机构，禀报期内应支付给该事务所的报酬为 48，000.00 元。 注：本禀报期内，基金管制东说念主偏激高等管制东说念主员无受梭巡或处罚等情况。 注：本禀报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激筹商高等管制东说念主员无受到梭巡或处罚等情况。                                                  金额单元：东说念主民币元 券商称号     交易单       股票交易                   应支付该券商的佣金          备注                     第 57页 共 63页                                               平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报        元数目                   占当期股票成                        占当期佣金               成交金额           交总额的比例            佣金          总量的比例                                (%)                           (%) 广发证券    2                           50.01      28，973.93     43.89   - 开源证券    2                           44.55      34，525.09     52.30   - 东吴证券    2    5，766，460.29            5.44      2，513.44       3.81   - 渤海证券    1               -                 -            -         -   - 财通证券    2               -                 -            -         -   - 长江证券    1               -                 -            -         -   - 大通证券    2               -                 -            -         -   - 东北证券    3               -                 -            -         -   - 东方资产 证券 东方证券    1               -                 -            -         -   - 东兴证券    2               -                 -            -         -   - 耿直证券    2               -                 -            -         -   - 光大证券    2               -                 -            -         -   - 国盛证券    1               -                 -            -         -   - 国泰君安 证券 国投证券    1               -                 -            -         -   - 国信证券    2               -                 -            -         -   - 海通证券    2               -                 -            -         -   - 恒泰证券    2               -                 -            -         -   - 华创证券    2               -                 -            -         -   - 华泰证券    2               -                 -            -         -   - 民生证券    1               -                 -            -         -   - 祥瑞证券    2               -                 -            -         -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2               -                 -            -         -   - 天风证券    2               -                 -            -         -   - 万联证券    1               -                 -            -         -   - 西部证券    1               -                 -            -         -   - 西南证券    1               -                 -            -         -   - 兴业证券    1               -                 -            -         -   - 星河证券    2               -                 -            -         -   - 英大证券    1               -                 -            -         -   - 中金公司    1               -                 -            -         -   - 中泰证券    1               -                 -            -         -   - 中信建投 证券                             第 58页 共 63页                                                         平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 中信证券           3                 -                 -              -              -     - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的聘用圭臬如下：   （1）财务景色精湛   （2）筹办行动范例   （3）合规风控才能较高   （4）交易、研究等事业才能较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                                       金额单元：东说念主民币元        债券交易                债券回购交易                      权证交易                基金交易                占当                                           占当                        占当                                          占当期                期债                                           期权                        期基                                          债券回 券商             券成                                           证成                        金成      成交金                                 购成交      成交金 称号             交总        成交金额                               交总         成交金额           交总       额                                  总额的       额                额的                                           额的                        额的                                           比例                比例                                           比例                        比例                                           (%)                (%)                                          (%)                       (%) 广发            -       -                 -        -         -     -   140，793，537.96      25.03 证券 开源            -       -   15，000，000.00     100.00         -     -   297，829，487.10      52.95 证券 东吴            -       -                 -        -         -     -       96，578，433.21   17.17 证券 渤海            -       -                 -        -         -     -                   -        - 证券 财通            -       -                 -        -         -     -                   -        - 证券                                      第 59页 共 63页                            平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 长江      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 大通      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 东北      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 东方 资产   -   -   -      -      -   -               -     - 证券 东方      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 东兴      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 耿直      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 光大      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 国盛      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 国泰 君安   -   -   -      -      -   -               -     - 证券 国投      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 国信      -   -   -      -      -   -   21，280，736.60   3.78 证券 海通      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 恒泰      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 华创      -   -   -      -      -   -    3，718，492.40   0.66 证券 华泰      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 民生      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 祥瑞      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 申万 宏源   -   -   -      -      -   -    2，236，004.00   0.40 证券 世纪      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 天风   -   -   -      -      -   -               -     -              第 60页 共 63页                                          平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报 证券 万联         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 西部         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 西南         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 兴业         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 星河         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 英大         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中金         -     -          -      -        -      -           -      - 公司 中泰         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中信 建投      -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中信         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中银 国际      -     -          -      -        -      -           -      - 证券  序号               公告事项                 法定露出方式         法定露出日历       祥瑞基金管制有限公司对于旗下部分                                 中国证监会方法报刊及                                 网站       为销售机构的公告       祥瑞基金管制有限公司对于教唆投资                                 中国证监会方法报刊及                                 网站       影响业务办理的公告       平从容健养老想法一年合手有期羼杂型                                 中国证监会方法报刊及                                 网站       禀报       祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金                                 中国证监会方法报刊及                                 网站       构的公告       祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金                                 中国证监会方法报刊及                                 网站       费率优惠举止的公告                          第 61页 共 63页                                     平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报      基金中基金（FOF）2023 年年度禀报     网站      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型                               中国证监会方法报刊及                               网站      禀报      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型         中国证监会方法报刊及      基金中基金（FOF）基金司理变更公告       网站      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型 中国证监会方法报刊及      基金中基金（FOF）招募诠释书（更新） 网站      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型      基金中基金（FOF）（平从容健养老一       中国证监会方法报刊及      年合手有 A 份额）基金居品而已摘要更       网站      新      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型      基金中基金（FOF）（平从容健养老一       中国证监会方法报刊及      年合手有（FOF）Y 份额）基金居品而已      网站      摘要更新      祥瑞基金管制有限公司对于平从容健      养老想法一年合手有期羼杂型基金中基         中国证监会方法报刊及      金（FOF）暂停大额申购及如期定额投       网站      资业务的公告      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型         中国证监会方法报刊及      基金中基金（FOF）分成公告           网站      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型                               中国证监会方法报刊及                               网站      禀报      祥瑞基金管制有限公司对于已矣北京                               中国证监会方法报刊及                               网站      筹商销售业务的公告      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型         中国证监会方法报刊及      基金中基金（FOF）2024 年中期禀报     网站      祥瑞基金管制有限公司对于旗下基金         中国证监会方法报刊及      估值调治情况的公告                网站      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型 中国证监会方法报刊及      基金中基金（FOF）招募诠释书（更新） 网站      祥瑞基金管制有限公司对于新增华源                               中国证监会方法报刊及                               网站      构的公告      平从容健养老想法一年合手有期羼杂型                               中国证监会方法报刊及                               网站      禀报      祥瑞基金管制有限公司对于旗下部分         中国证监会方法报刊及      基金改聘管帐师事务所公告 1           网站      祥瑞基金管制有限公司对于教唆投资         中国证监会方法报刊及      者实时完善、更新身份信息而已以免         网站                       第 62页 共 63页                                         平从容健养老一年合手有 2024 年年度禀报           影响业务办理的公告           祥瑞基金管制有限公司对于新增上海                                  中国证监会方法报刊及                                  网站           金销售机构的公告                §12 影响投资者决策的其他紧迫信息 注：无。          无。     （1）中国证监会准予平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）召募注册的文 件     （2）平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同     （3）平从容健养老想法一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）托管条约     （4）法律主张书     （5）基金管制东说念主业务阅历批件、营业牌照和公司规则     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层     （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件     （2）投资者对本禀报书如有疑问，可酌量本基金管制东说念主祥瑞基金管制有限公司，客户事业电 话：400-800-4800（免远程话费）                                             祥瑞基金管制有限公司                           第 63页 共 63页

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