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处女色电影          广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 基金不竭东说念主：广发基金不竭有限公司 基金托管东说念主：中国银行股份有限公司 送出日历：二〇二五年三月二十九日                                   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文   基金不竭东说念主的董事会、董事保证本呈文所载贵寓不存在作假纪录、误导性论说或纰谬遗漏，并 对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带的法律职守。今年度呈文还是三分之二以上独 立董事署名答应，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同纪律，于 2025 年 3 月 26 日复核了本呈文中 的财务方针、净值进展、利润分派情况、财务司帐呈文、投资组合呈文等内容，保证复核内容不存 在作假纪录、误导性论说或者纰谬遗漏。   基金不竭东说念主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则不竭和欺诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其未来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书超过更新。   本呈文中财务贵寓还是审计。安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了范例无 保属办法的审计呈文，请投资者小心阅读。   本呈文期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                              第 2 页 共 73 页                                                                            广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                                 第 3 页 共 73 页                                                                         广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                               第 4 页 共 73 页                            广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                       §2   基金简介 基金称号                       广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 基金简称                                 广发平衡呈文搀杂 基金主代码                                    011975 基金运作方式                                契约型绽开式 基金合同收效日                              2021 年 6 月 23 日 基金不竭东说念主                           广发基金不竭有限公司 基金托管东说念主                           中国银行股份有限公司 呈文期末基金份额总额                           852，754，525.25 份 基金合同存续期                                  不如期 下属分级基金的基金简称           广发平衡呈文搀杂 A                  广发平衡呈文搀杂 C 下属分级基金的交易代码                011975                       011976 呈文期末下属分级基金的份额总 额              本基金在严格贬抑风险和保握资产流动性的基础上，通过对不同资产类 投资宗旨         别的优化建树，充分挖掘商场潜在的投资契机，力务收场基金资产的长              期稳妥增值。              本基金将密切温雅股票、债券商场的运行情状与风险收益特征，通过自              上而下的定性分析和定量分析，空洞分析宏不雅经济场合、国度计谋、市              场流动性和估值水对等因素，判断金融商场运行趋势和不同资产类别在 投资策略         经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进              行评估，从而笃定固定收益类资产和权益类资产的建树比例，并依据各              因素的动态变化进行实时调养。本基金股票投资占基金资产的比例上限              为 65%、下限为 30%。              沪深 300 指数收益率×45%＋东说念主民币计价的恒生指数收益率×15%+中债 事迹相比基准              新空洞（钞票）指数收益率×40%。                       第 5 页 共 73 页                                   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                   本基金是搀杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币商场基金和债券                   型基金，低于股票型基金。                   本基金可能投资于港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、                   投资标的、商场轨制以及交易国法等相反带来的独到风险，包括港股市 风险收益特征            场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨                   跌幅贬抑，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）                                               、汇率风                   险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不                   连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普遍                   交易，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。        状貌                 基金不竭东说念主                      基金托管东说念主 称号                    广发基金不竭有限公司               中国银行股份有限公司              姓名               项军                        许俊 信息浮现          接洽电话             020-83936666              010-66596688 负责东说念主          电子邮箱         xiangj@gffunds.com.cn   fxjd_hq@bank-of-china.com 客户工作电话                      95105828                   95566 传真                        020-34281105              010-66594942                     广东省珠海市横琴新区环岛东             北京市西城区恢复门内大街1 注册地址                         路3018号2608室                      号                     广东省广州市海珠区琶洲大路                     东1号保利国际广场南塔31-33          北京市西城区恢复门内大街1 办公地址                     楼；广东省珠海市横琴新区环                        号                      岛东路3018号2603-2622室 邮政编码                         510308                    100818 法定代表东说念主                        葛长伟                       葛海蛟 本基金采取的信息浮现报纸称号              中国证券报                            第 6 页 共 73 页                                            广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 登载基金年度呈文正文的不竭东说念主互联                                      www.gffunds.com.cn 网网址                                      广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 基金年度呈文备置地点       状貌                        称号                                     办公地址                   安永华明司帐师事务所（特殊普 司帐师事务所                                                  中国 北京                   通合伙）                                                         广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利 注册登记机构            广发基金不竭有限公司                            国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴                                                         新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室                 §3    主要财务方针、基金净值进展及利润分派情况                                                                            金额单元：东说念主民币元 数据和指 广发平衡回 广发平衡回                    广发平衡回           广发平衡回           广发平衡回           广发平衡呈文     标    报搀杂 A    报搀杂 C              报搀杂 A           报搀杂 C           报搀杂 A            搀杂 C 本期已        -16，785，729    -5，251，709.   -122，430，681.   -14，234，932.9   -126，393，821. 收场收                                                                                 -2，515，821.02                 .99           57              63                4             01 益 本期利    -9，859，859.    -2，250，177.   -119，390，838.   -13，693，049.8   -146，669，835.                                                                                        -129，254.71 润              70             63              67                2             04 加权平 均基金            -0.0108       -0.0942         -0.1119          -0.1138        -0.1174          -0.0086 份额本 期利润 本期加 权平均            -1.44%       -12.64%          -13.46%         -13.83%         -12.66%           -0.96% 净值利 润率 本期基 金份额        -1.10%         -1.50%         -12.58%         -12.93%         -11.44%          -11.79% 净值增                                     第 7 页 共 73 页                                              广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 长率 数 据 和 指 广发平衡呈文 广发平衡呈文 广发平衡呈文 广发平衡呈文 广发平衡呈文 广发平衡呈文混 标         搀杂 A     搀杂 C 搀杂 A       搀杂 C 搀杂 A        合C 期末可           -198，126，25   -1，607，303.   -221，502，706.   -28，026，775.6   -132，168，237. 供分派                                                                                   -14，407，605.26 利润 期末可 供分派               -0.2341       -0.2449        -0.2256         -0.2334         -0.1142          -0.1196 基金份 额利润 期末基 金资产                   .08             4            61                8            5.43                4 净值 期末基 金份额           0.7659         0.7551         0.7744          0.7666          0.8858           0.8804 净值          广发平衡回 广发平衡回                  广发平衡回           广发平衡回           广发平衡回           广发平衡呈文 期末方针           报搀杂 A    报搀杂 C               报搀杂 A           报搀杂 C           报搀杂 A            搀杂 C 基金份 额累计              -23.41%        -24.49%       -22.56%          -23.34%         -11.42%          -11.96% 净值增 长率   注：（1）所述基金事迹方针不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后骨子收益水 平要低于所列数字。   （2）本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除接洽用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益。   （3）期末可供分派利润采取期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已收场部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 广发平衡呈文搀杂 A：                                 份额净值增                         事迹相比基                  份额净值增                         事迹相比基      阶段                         长率范例差                         准收益率标            ①－③             ②－④                    长率①                         准收益率③                                       ②                         准差④ 夙昔三个月              -2.51%         1.32%          0.02%           0.92%         -2.53%          0.40% 夙昔六个月              3.21%          1.09%          10.26%          0.88%         -7.05%          0.21%                                       第 8 页 共 73 页                                     广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 夙昔一年         -1.10%        0.86%       13.38%       0.73%    -14.48%   0.13% 夙昔三年         -23.43%       0.76%       -2.68%       0.71%    -20.75%   0.05% 自基金合同生              -23.41%       0.72%       -5.84%       0.69%    -17.57%   0.03% 效起于今 广发平衡呈文搀杂 C：                          份额净值增                    事迹相比基           份额净值增                      事迹相比基     阶段                   长率范例差                    准收益率标      ①－③       ②－④              长率①                     准收益率③                             ②                       准差④ 夙昔三个月        -2.61%        1.32%        0.02%       0.92%    -2.63%    0.40% 夙昔六个月        3.00%         1.09%       10.26%       0.88%    -7.26%    0.21% 夙昔一年         -1.50%        0.86%       13.38%       0.73%    -14.88%   0.13% 夙昔三年         -24.35%       0.76%       -2.68%       0.71%    -21.67%   0.05% 自基金合同生              -24.49%       0.72%       -5.84%       0.69%    -18.65%   0.03% 效起于今     注：事迹相比基准是根据基金合同对于资产建树比例的纪律构建的，由于基金资产建树比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的建树比例合乎基金合同要求，基准指数逐日按照 合同纪律比例采取再平衡，再用逐日连乘的计较方式得到基准指数的期间序列。 较                        广发平衡呈文搀杂型证券投资基金              份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图                        (2021 年 6 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日) 广发平衡呈文搀杂 A                               第 9 页 共 73 页                          广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 广发平衡呈文搀杂 C                广发平衡呈文搀杂型证券投资基金        自基金合同收效以来基金净值增长率与事迹相比基准收益率的对比图 广发平衡呈文搀杂 A                    第 10 页 共 73 页                           广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 广发平衡呈文搀杂 C   注：本基金的基金合同于 2021 年 6 月 23 日收效，合同收效当年按骨子存续期计较，不按系数这个词 当然年度进行折算。   本基金夙昔三年未进行利润分派。                     第 11 页 共 73 页                              广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                        §4   不竭东说念主呈文   经中国证监会证监基金字200391 号文批准，本基金不竭东说念主于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理东说念主领有公募基金不竭、特定客户资产不竭、基金投资看护人、社保基金境内投资不竭东说念主、基本养老 保障基金证券投资不竭机构、保障资金投资不竭东说念主、保障保障基金交付资产不竭投资不竭东说念主、QDII、 QDLP 等业务阅历，旗下家具粉饰主动权益、固定收益、国际投资、被迫投资、量化投资、FOF 投 资、另类投资等类别，为境表里客户提供范例化和定制化的资产不竭工作。                 任本基金的基金司理（助                                        证券从业  姓名      职务         理）期限                       说明                                         年限                 任职日历        离任日历       本基金的基金       司理；广发新                      刘玉女士，中国籍，经济学硕士，       兴成长机动配                      握有中国证券投资基金业从业证       置搀杂型证券                      书。曾任广发基金不竭有限公司  刘玉   投资基金的基           -   16.5 年 考虑发展部考虑员、考虑发展部       金司理；广发                      总司理助理，银华基金不竭有限       新能源搀杂型                      公司考虑部考虑员、投资二部投       证券投资基金                      资司理助理、投资二部投资司理。       的基金司理  注：1.对基金的首任基金司理，“任职日历”为基金合同收效日/转型收效日，“离任日历”为公司 公告解聘日历。对而后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指公司公告 聘任日历妥协聘日历。   本呈文期内，本基金不竭东说念主严格遵命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例及基 金合同、基金招募说明书等联系基金法律文献的纪律，本着敦厚信用、勤恳尽责的原则不竭和欺诈 基金资产，在严格贬抑风险的基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本呈文期内基金运作正当 合规，无毁伤基金握有东说念主利益的行径，基金的投资不竭合乎联系法例及基金合同的纪律。                        第 12 页 共 73 页                           广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文   公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分派方法的里面贬抑，并通过实时的行径 监控与实时的分析评估，保证平允交易原则的收场。   在投资决策的里面贬抑方面，公司建立了严格的投资备选库轨制及投资授权轨制，投资组合的 投资标的必须着手于公司备选库，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，越过投资权限的操作 需要经过严格的审批法式。在交易过程中，中央交易部按照“期间优先、价钱优先、比例分派、空洞 平衡”的原则，平允分派投资指示。金融工程与风险不竭部风险贬抑岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警，收场投资风险的事中风险贬抑；稽核岗通过对投资、考虑及交易等全流 程的孤独监察稽核，收场投资风险的过后贬抑。公司原则上粉碎不同投资组合之间（统统复制指数 组合及量化组合除外）或归拢投资组合在归拢交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同期 同向交易，公司不错启用平允交易模块，确保交易的平允。   公司金融工程与风险不竭部对非公拓荒行股票申购和以公司口头进行的债券一级商场申购决议 和分派过程进行审核和监控，保证分派终结合乎平允交易的原则；对银行间债券交易根据商场公认的 第三方信息，对投资组合和交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查，并由接洽投资组合 司理对交易价钱异常情况进行合理性诠释；公司拓荒了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再作念进一步的造访 和核实。   本呈文期内，上述平允交易轨制总体践诺情况精好意思。在今年度本基金与公司其余各组合的同日、 的情况，标明呈文期内本基金未发生可能导致起义允交易和利益运送的异常情况。   本呈文期内，本公司旗下系数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量越过该证券当日成交量的 5%的交易共有 33 次，其中 32 次为指数目化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资司理不竭的组合间因投资策略不同而发 生的反向交易，联系投资司理按纪律履行了审批法式。   本呈文期内，未发现本基金有可能导致起义允交易和利益运送的异常交易。                     第 13 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 中好意思贸易问题较为惦记等；国内经济预期方面，国内灵验需求偏弱，表目下 2024 年前三季度经济 预期偏弱，但四季度在计谋发力之后，经济预期发生浓烈回转，经济预期有所建立；全球利率环境 方面，新总统的上任使得对好意思联储利率周期的预判难度进步。在上述不笃定性因素的空洞影响下， 国内金融资产在 2024 年的波动有所扩大，呈现先跌后涨的态势，商场在不恻然景假设下波动较大。 因此 2024 年的避险资产黄金进展较强。 进展来看，涨幅靠前的行业分别是银行、非银金融、通讯、家电。   本基金在 2024 仓位相对较低，握仓相比溜达，前三季度相对受益，商场大幅反弹时本基金反弹 力度相对较弱，四季度握仓有所积聚，参与了 AI 接洽标的的投资。AI 应用的未来发展后劲较大， 在各个领域的应用越来越广，举例医疗、金融、消耗、制造等行业迟缓浸透，以及自动化领域的发 展王人在加快，各地王人在积极推动 AI 行业的发展，出台接洽计谋和支撑资金，诚然发展过程中会遇到 好多障碍，但一定会是未来几年的一个大的投资标的。   本呈文期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-1.10%，C 类基金份额净值增长率为-1.50%， 同期事迹相比基准收益率为 13.38%。   瞻望 2025 年，咱们合计全球宏不雅环境的可预判性依然较弱。国内方面，稳增长的计谋立场明晰， 国内经济基数相对较低，房地产基本上还是稳住，在此基础上顺应的刺激就会带来一定的需求增长。 再行能源汽车到 Deepseek，咱们国度在好多方面还是走到世界的前线，不管对国内经济如故对中国 的未来、股市的未来，咱们王人应该充满信心，诚然短期的说念路在外部环境的打扰下是障碍的，但趋 势是向好的。国际方面，特朗普政府目下的计谋组合存在矛盾，好意思国经济出现滞胀、零落的概率将 会高潮，不笃定的外部宏不雅环境意味着投资者的预期波动可能较大。全体而言，就商场刻下位置， 咱们对中国未来的标的和 A 股商场充满信心。未来，不竭东说念主将重心温雅具有中枢竞争力、大约恒久 握续快速发展的标的，咱们肯定，这些具有中枢竞争力、精好意思筹划模式、优秀不竭才能的公司在未 来会给咱们带来恒久结识的投资呈文。                         第 14 页 共 73 页                          广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文   今年度，公司不绝严格受命“合规、诚信、专科、稳妥”的证券基金行业文化中枢境念，稳步推 进各项监察稽核责任。主要责任情况如下：   （一）塌实激动各项要紧监管纪律贯彻落实，通过邀请外部讼师解读、制定专项责任决议、明 确责任历程、制定责任教育及建立系统监测等，确保新规全面内化。   （二）握续强化里面监督查验，聚焦纰谬监管计谋变化和重心责任部署开展专项查验，对境外 投资、投资者顺应性、网下打新、子公司治理等多项要紧业务及里面治理领域开展了专项查验，进 一步范例里面不竭。   （三）多措并举完善合规不竭责任机制，激动轨制体系建设，细化里面不竭要求；强化合规培 训宣导，握续完善合规培训课程库，络续提高培训专科性、针对性和灵验性；改进合规侦探责任， 进一步优化侦探决议和历程。   （四）聚焦职工日常行径不竭，从轨制建设、培训、查验、侦探、问责等多个维度全面优化长 效不竭机制，从严从实加强职工言行不竭，促进全员范例执业。   （五）握续加强投资合规行径日常监控，鼎力激动斡旋风险监控平台建设，进步信息化不竭水 平，完善对合规风险的闭环监控，收场对投资组合更风雅化的风险不竭。   （六）进一步完善公司信息时期合规不竭，引进培养信息时期审计专科东说念主才，遴聘外部机构开 展信息时期全面审计，将信息时期里面查验责任作念细作念深。   （七）进一步优化洗钱风险不竭组织架构，塌实作念好客户遵法造访、可疑交易报送和名单监测 等责任，积极配合监管机构开展形态丰富的反洗钱宣传责任，握续推动反洗钱系统优化升级，探索 进步反洗钱责任质效的灵验旅途。   （八）握续作念好基金宣传推介材料的审核，坚握贯彻基金销售接洽法例和监管要求，加强对自 媒体账号、对外言论发布、蚁集直播等领域的合规不竭，加大投资者讲授和保护力度。   本基金不竭东说念主按照企业司帐准则、资产不竭家具接洽司帐处理纪律、中国证监会接洽纪律、中 国证券投资基金业协会接洽教育和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。   本基金不竭东说念主设有估值委员会，负责制订健全、灵验的估值计谋和法式，如期对估值计谋和程 序的践诺情况进行评价，确保基金估值的平允、合理。估值委员会配备投资、考虑、司帐和风控等 岗亭资深东说念主员。为保证基金估值的客不雅孤独，基金司理可参与估值原则和方法的盘问，但不参与估 值价钱的最终决策。                    第 15 页 共 73 页                          广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文   本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值计较的复核职守。本呈文期内，参与估值历程 各方之间不存在纰谬利益突破。   本基金不竭东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署工作左券，由其按合同 约定提供接洽投资品种的估值数据。   根据本基金合同中“基金收益与分派”之“基金收益分派原则”的接洽纪律，本基金本呈文期内未 进行利润分派，合乎合同纪律。   呈文期内，本基金未出现聚积二十个责任日基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资产净值 低于五千万元的情形。                    §5    托管东说念主呈文   本呈文期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在广发平衡呈文搀杂型证券投资基 金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵命《证券投资基金法》超过他联系法律法例、基金合 同和托管左券的联系纪律，不存在毁伤基金份额握有东说念主利益的行径，统统遵法尽责地履行了应尽的 义务。   本呈文期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》超过他联系法律法例、基金合同和托管左券的 纪律，对本基金不竭东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计较、基金份额申购赎回 价钱的计较以及基金用度开支等方面进行了肃肃地复核，未发现本基金不竭东说念主存在毁伤基金份额握 有东说念主利益的行径。   本呈文中的财务方针、净值进展、收益分派情况、财务司帐呈文（注：财务司帐呈文中的“金融 器具风险及不竭”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东说念主复核范围内）、投资组合 呈文等数据真正、准确和完好。                    第 16 页 共 73 页                             广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                        §6   审计呈文                                    安永华明（2025）审字第 70009676_G196 号 广发平衡呈文搀杂型证券投资基金全体基金份额握有东说念主：   咱们审计了广发平衡呈文搀杂型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债 表，2024 年度的利润表和净资产变动表以及接洽财务报表附注。   咱们合计，后附的广发平衡呈文搀杂型证券投资基金的财务报表在系数纰谬方面按照企业司帐 准则的纪律编制，公允反应了广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情状以及   咱们按照中国注册司帐师审计准则的纪律践诺了审计责任。审计呈文的“注册司帐师对财务报 表审计的职守”部分进一步评释了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册司帐师职业说念德守则， 咱们孤独于广发平衡呈文搀杂型证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其他职守。咱们肯定，我 们获取的审计笔据是充分、顺应的，为发表审计办法提供了基础。   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金不竭层对其他信息负责。其他信息包括年度呈文中涵盖的信 息，但不包括财务报表和咱们的审计呈文。   咱们对财务报表发表的审计办法不涵盖其他信息，咱们也不合其他信息发表任何形态的鉴证结 论。   联结咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，在此过程中，议论其他信息是否与 财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在纰谬不一致或者似乎存在纰谬错报。   基于咱们已践诺的责任，如果咱们笃定其他信息存在纰谬错报，咱们应当呈文该事实。在这方 面，咱们无任何事项需要呈文。   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金不竭层负责按照企业司帐准则的纪律编制财务报表，使其实 现公允反应，并设想、践诺和选藏必要的里面贬抑，以使财务报表不存在由于作弊或很是导致的重 大错报。   在编制财务报表时，不竭层负责评估广发平衡呈文搀杂型证券投资基金的握续筹划才能，浮现                       第 17 页 共 73 页                             广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 与握续筹划接洽的事项（如适用），并欺诈握续筹划假设，除非规划进行计帐、远离运营或别无其他 实际的遴荐。   治理层负责监督广发平衡呈文搀杂型证券投资基金的财务呈文过程。   咱们的宗旨是对财务报表全体是否不存在由于作弊或很是导致的纰谬错报获取合理保证，并出 具包含审计办法的审计呈文。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则践诺的审计在 某一纰谬错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或很是导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁合计错报是纰谬的。   在按照审计准则践诺审计责任的过程中，咱们欺诈职业判断，并保握职业怀疑。同期，咱们也 践诺以下责任：   （1）识别和评估由于作弊或很是导致的财务报表纰谬错报风险，设想和实施审计法式以应酬这 些风险，并获取充分、顺应的审计笔据，看成发表审计办法的基础。由于作弊可能触及通同、伪造、 挑升遗漏、作假论说或凌驾于里面贬抑之上，未能发现由于作弊导致的纰谬错报的风险高于未能发 现由于很是导致的纰谬错报的风险。   （2）了解与审计接洽的里面贬抑，以设想顺应的审计法式，但目的并非对里面贬抑的灵验性发 表办法。   （3）评价不竭层选用司帐计谋的顺应性和作出司帐推测及接洽浮现的合理性。   （4）对不竭层使用握续筹划假设的顺应性得出论断。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致 对广发平衡呈文搀杂型证券投资基金握续筹划才能产生纰谬疑虑的事项或情况是否存在纰谬不笃定 性得出论断。如果咱们得出论断合计存在纰谬不笃定性，审计准则要求咱们在审计呈文中提请报表 使用者小心财务报表中的接洽浮现；如果浮现不充分，咱们应当发表非无保属办法。咱们的论断基 于收尾审计呈文日可取得的信息。可是，未来的事项或情况可能导致广发平衡呈文搀杂型证券投资 基金不成握续筹划。   （5）评价财务报表的总体列报（包括浮现）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应接洽 交易和事项。   咱们与治理层就规划的审计范围、期间安排和纰谬审计发现等事项进行通常，包括通常咱们在 审计中识别出的值得温雅的里面贬抑残障。                 安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）           中国注册司帐师                                              冯所腾 何耀眼                       第 18 页 共 73 页                                      广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                                            中国 北京                               §7   年度财务报表 司帐主体：广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 呈文截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东说念主民币元                                           本期末                       上年度末          资产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1               318，860，354.83         164，815，777.52 结算备付金                                            2，137，454.40           2，051，976.76 存出保证金                                             304，064.70             233，766.48 交易性金融资产                  7.4.7.2               332，753，479.59         688，364，248.71 其中：股票投资                                        332，753，479.59         422，530，933.82      基金投资                                                   -                      -      债券投资                                                   -         265，833，314.89      资产支撑证券投资                                               -                      -      贵金属投资                                                  -                      -      其他投资                                                   -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                            -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                            -                      - 债权投资                     7.4.7.5                            -                      - 其中：债券投资                                                     -                      -      资产支撑证券投资                                               -                      -      其他投资                                                   -                      - 应收计帐款                                            3，475，776.09            145，383.80 应收股利                                                        -                      -                                第 19 页 共 73 页                                 广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 应收申购款                                            704.49                  117.69 递延所得税资产                                                -                       - 其他资产                7.4.7.6                            -                       - 资产所有这个词                                      657，531，834.10         855，611，270.96                                      本期末                       上年度末      欠债和净资产         附注号 负 债： 短期借债                                                   -                       - 交易性金融欠债                                                -                       - 繁衍金融欠债              7.4.7.3                            -                       - 卖出回购金融资产款                                              -                       - 应付计帐款                                       1，919，941.84                       - 应付赎回款                                        815，569.02             1，315，880.92 应付不竭东说念主薪金                                      672，898.28              869，484.83 应付托管费                                        112，149.71              144，914.16 应付销售工作费                                         1，704.94              31，120.56 应付投资看护人费                                                -                       - 应交税费                                                   -                4，071.62 应付利润                                                   -                       - 递延所得税欠债                                                -                       - 其他欠债                7.4.7.7                  988，599.19             1，018，477.38 欠债共计                                        4，510，862.98            3，383，949.47 净资产： 实收基金                7.4.7.8               852，754，525.25        1，101，756，803.53 未分派利润               7.4.7.9           -199，733，554.13           -249，529，482.04 净资产共计                                     653，020，971.12         852，227，321.49 欠债和净资产所有这个词                                  657，531，834.10         855，611，270.96   注：呈文截止日 2024 年 12 月 31 日，广发平衡呈文搀杂 A 基金份额净值东说念主民币 0.7659 元，基 金份额总额 846，192，662.11 份；广发平衡呈文搀杂 C 基金份额净值东说念主民币 0.7551 元，基金份额总额                           第 20 页 共 73 页                                          广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 司帐主体：广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                                  本期                上年度可比期间             项 目                附注号         2024 年 1 月 1 日至        2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                          -1，906，232.80        -116，628，240.61 其中：入款利息收入                     7.4.7.10            1，091，088.56           2，499，462.92       债券利息收入                                                  -                      -       资产支撑证券利息收入                                              -                      -       买入返售金融资产收入                                              -                      -       其他利息收入                                                  -                      - 其中：股票投资收益                     7.4.7.11          -16，999，208.40        -135，214，325.96       基金投资收益                  7.4.7.12                        -                      -       债券投资收益                  7.4.7.13           -2，816，369.14           8，601，398.08       资产支撑证券投资收益              7.4.7.14                        -                      -       贵金属投资收益                 7.4.7.15                        -                      -       繁衍器具收益                  7.4.7.16                        -                      -       股利收益                    7.4.7.17            6，887，424.53           3，902，333.46       以摊余成本计量的金融资产 远离阐述产生的收益                                                     -                      -       其他投资收益                                                  -                      - 填列）                                第 21 页 共 73 页                                          广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 减：二、营业总支拨                                      10，203，804.53           16，455，647.88 其中：卖出回购金融资产支拨                                               -                      - 三、利润总额（逝世总额以“-”号填                                                -12，110，037.33       -133，083，888.49 列） 减：所得税用度                                                     -                      - 四、净利润（净逝世以“-”号填列）                              -12，110，037.33       -133，083，888.49 五、其他空洞收益的税后净额                                               -                      - 六、空洞收益总额                                       -12，110，037.33       -133，083，888.49 司帐主体：广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                                  本期       状貌                            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        实收基金                   未分派利润                 净资产共计 一、上期期末净资产              1，101，756，803.53        -249，529，482.04         852，227，321.49 加：司帐计谋变更                                 -                      -                      - 二、本期期初净资产              1，101，756，803.53        -249，529，482.04         852，227，321.49 三、本期增减变动额（减                         -249，002，278.28         49，795，927.91          -199，206，350.37 少以“-”号填列） （一）   、空洞收益总额                                -      -12，110，037.33          -12，110，037.33 （二）、本期基金份额交             -249，002，278.28         61，905，965.24          -187，096，313.04                               第 22 页 共 73 页                                  广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 易产生的净资产变动数 （ 净资产减 少以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购款            4，061，141.92          -971，507.70             3，089，634.22 （三）、本期向基金份额 握有东说念主分派利润产生的                                  -                     -                       - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产          852，754，525.25        -199，733，554.13         653，020，971.12                                       上年度可比期间      状貌                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金                   未分派利润              净资产共计 一、上期期末净资产         1，277，435，092.46       -146，575，843.19     1，130，859，249.27 加：司帐计谋变更                         -                     -                       - 二、本期期初净资产         1，277，435，092.46       -146，575，843.19     1，130，859，249.27 三、本期增减变动额（减                   -175，678，288.93        -102，953，638.85         -278，631，927.78 少以“-”号填列） （一）   、空洞收益总额                        -       -133，083，888.49         -133，083，888.49 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数                   -175，678，288.93         30，130，249.64          -145，548，039.29 （ 净资产减 少以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购款            1，810，698.62          -270，791.50             1，539，907.12 （三）、本期向基金份额 握有东说念主分派利润产生的                                  -                     -                       - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产         1，101，756，803.53       -249，529，482.04         852，227，321.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈文 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东说念主签署： 基金不竭东说念主负责东说念主：葛长伟 垄断司帐责任负责东说念主：窦刚 司帐机构负责东说念主：张晓章   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督不竭委员会（“中国证监会”） 证监许可2021980 号《对于准予广发平衡呈文搀杂型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金 不竭有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作不竭办法》等                          第 23 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 联系纪律和《广发平衡呈文搀杂型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开召募，于 2021 年 6 月 15 日向社会公拓荒行召募并于 2021 年 6 月 23 日肃肃成立。本基金的基金不竭东说念主为广发基金不竭 有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。    本基金召募期间为 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 21 日，为契约型绽开式基金，存续期限不 定，召募资金总额为东说念主民币 1，598，527，731.33 元，灵验认购户数为 11，861 户。其中广发平衡呈文混 合 A（“A 类基金”）扣除认购用度后的召募资金净额为东说念主民币 1，585，284，498.19 元，认购资金在召募 期间的利息为东说念主民币 96，988.01 元；广发平衡呈文搀杂 C（“C 类基金”）扣除认购用度后的召募资金 净额 13，145，765.96 元，认购资金在召募期间的利息为东说念主民币 479.17 元。认购资金在召募期间产生的 利息按照基金合同的联系约定计入基金份额握有东说念主的基金账户。本基金召募资金经安永华明司帐师 事务所（特殊普通合伙）验资。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以超过后颁布及矫正的具体会 计准则、诠释以及《资产不竭家具接洽司帐处理纪律》和其他接洽纪律（统称“企业司帐准则”）编 制，同期，在信息浮现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不竭委员会对于证 券投资基金估值业务的携带办法》、《公开召募证券投资基金信息浮现不竭办法》、《证券投资基金信 息浮现内容与格式准则》、            《证券投资基金信息浮现编报国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及浮现》、 《证券投资基金信息浮现 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投 资基金业协会颁布的其他接洽纪律。    本财务报表以本基金握续筹划为基础列报。    本财务报表合乎企业司帐准则的要求，真正、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 情状以及 2024 年度的筹划终结和净资产变动情况。    本基金的司帐年度为公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金的记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东说念主民币。除有特等说明外，均以东说念主民                         第 24 页 共 73 页                              广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 币为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益 器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动阐述时根据不竭金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征 分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。   本基金握有的以摊余成本计量的金融资产主要包含货币资金、买入返售金融资产和其他应收科 目等。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资、债券投资、 资产支撑证券投资和基金投资等，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动阐述时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金握有的以摊余成本计量的金融负借主要包括卖出回购金融资产款和其他应付科目等。   （3）繁衍金融器具   本基金将握有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示为 繁衍金融资产/欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   辩别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成灵验套期工 具的繁衍器具，按照取得时的公允价值看成启动阐述金额，接洽的交易用度在发生时计入当期损益；   辩别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成启动阐述金额，相 关交易用度计入其启动阐述金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，系数公 允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采取骨子利率法阐述利息收入，其远离阐述、修改或减值产 生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。                        第 25 页 共 73 页                         广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 对于不含纰谬融资因素的应收款项，本基金欺诈简化计量方法，按照异常于系数这个词存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评估其 信用风险自启动阐述后是否还是显赫加多，如果信用风险自启动阐述后未显赫加多，处于第一阶段， 本基金按照异常于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和骨子利率计 算利息收入；如果信用风险自启动阐述后已显赫加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基 金按照异常于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和骨子利率计较利 息收入；如果启动阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照异常于系数这个词存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和骨子利率计较利息收入；   本基金在每个估值日评估接洽金融器具的信用风险自启动阐述后是否已显赫加多。本基金以单 项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发生违 约的风险与在启动阐述日发生负约的风险，以笃定金融器具揣度存续期内发生负约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的终结而笃定 的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或艰辛即可获 得的联系夙昔事项、刻下情状以及未来经济情状预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期未来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期大约一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融 资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权远离，或该收取金融资产现款流量的职权已动荡，且符 合金融资产动荡的远离阐述条件的，金融资产将远离阐述；   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和薪金动荡给转入方的，远离阐述该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和薪金的，不远离阐述该金融资产；本基金既莫得动荡也 莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和薪金的，分别下列情况处理：袪除了对该金融资产控 制的，远离阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未袪除对该金融资产贬抑的，按照其不绝涉 入所动荡金融资产的进度阐述联系金融资产，并相应阐述联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融欠债）， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债， 采取骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的职守已履行、取销或届满，则对金 融欠债进行远离阐述。                   第 26 页 共 73 页                                广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者动荡一项 欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量接洽资产或欠债，假设出售资产或者动荡欠债的有序 交易在接洽资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在接洽资产或欠债 的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本基金在计量日大约干与的交易商场。本基金采 用商场参与者在对该资产或欠债订价时为收场其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或浮现的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有要紧意 义的最低端倪输入值，笃定所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日大约取得的通常资产 或欠债在活跃商场上未经调养的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外接洽资产或欠债径直 或波折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，接洽资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的握续以公允价值计量的资产和欠债进行从头 评估，以笃定是否在公允价值计量端倪之间发生挽回。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定公 允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日大约取得的通常资产或欠债在活跃商场上未经调养 的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的纰谬事件的，应采 用最近交易日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成真正反应公允 价值的，应报答价进行调养，笃定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估值 时期中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的贬抑等，如果该贬抑是针对资产握 有者的，那么在估值时期中不应将该贬抑看成特征议论。此外，基金不竭东说念主不应试虑因多量握有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器具，应采取在刻下情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息 支撑的估值时期笃定公允价值。采取估值时期笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在 无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金不竭东说念主可根据具 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新纪律估值。                          第 27 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文    当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定职权，且目下可践诺该种法定职权，同期 本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和送还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以互相抵 销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，不予 互相抵销。    实收基金为对外刊行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购阐述日及基金赎回阐述日认列。对于还是绽开挽回业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金 挽回所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。基金份额拆分/折算引起的实收 基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分/折算前的基金份额数及笃定的拆分/折算比例计较认 列。    损益平准金指申购、赎回、转入（若有）                     、转出（若有）及红利再投资（若有）等事项导致基金 份额变动时，接洽款项中包含的未分派利润。根据交易央求日利润分派（未分派利润）已收场与未 收场部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已收场损益平准金和未收场损益平准金。损益平 准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日认列，并于期末全额转入利润分派（未分派利润）                                        。    （1）入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取如期入款，按 左券纪律的利率及握有期从头计较入款利息收入，并根据提前支取所骨子收到的利息收入与账面已 阐述的利息收入的差额阐述利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示；    （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；    债券投资和资产支撑证券投资握有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利 率计较的金额扣除适用情况下的接洽税费后的净额阐述为投资收益，在证券骨子握有期内逐日计提；    治理交易性金融资产的投资收益于成交日阐述，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额 的差额扣除适用情况下的接洽税费后的净额入账，同期转出已阐述的公允价值变动收益；    （3）买入返售金融资产收入，按骨子利率法阐述利息收入，在回购期内逐日计提；    （4）转融通证券出借业务利息收入按出借肇端日证券账面价值及出借费率计较的金额扣除适用 情况下的接洽税费后的净额，在转融通证券骨子出借期间内逐日计提。因借入东说念主未能按期归赵产生 的罚息，骨子发生时扣除适用情况下的接洽税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；                         第 28 页 共 73 页                            广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文    （5）治理繁衍器具的投资收益于成交日阐述，并按治理繁衍器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的接洽税费后的净额入账，同期转出已阐述的公允价值变动收益；    （6）股利收益于除息日阐述，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例计较的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；    （7）公允价值变动收益系本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失；    （8）黄金租出的房钱收入，在租约握有期间按租出合同约定的费率和计较方法逐日阐述；    （9）黄金质押的利息收入，在质押期间按质押合同约定的费率和计较方法逐日阐述；    （10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额大约可靠计量时阐述。    本基金的不竭东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接收接洽工作的期间计入 当期损益。    以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐述的利息支拨按骨子利率法计较，骨子利率法与直线 法相反较小的则按直线法计较。    归拢类别内的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款形态分派，但基金份额握有东说念主 可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末 未分派利润中的未收场部分为正数，包括基金筹划行为产生的未收场损益以及基金份额交易产生的 未收场平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已收场部分；若期末未分派利 润的未收场部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已收场部分相抵未收场 部分后的余额。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。    外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。    外币货币性状貌，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计入 汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性状貌，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民                      第 29 页 共 73 页                             广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    根据本基金的里面组织机构、不竭要求及里面呈文轨制，本基金全体为一个呈文分部，且向管 理层呈文时采取的司帐计谋及计量基础与编制财务报表时的司帐计谋及计量基础一致。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，对于通顺受限股票、出现 纰谬事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况的上市股票、在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种及在银行间债券商场交易的固定收益品种、基金投资，本基金根据具体 情况分别按照《对于发布的奉告》、                                        《对于发布 中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的奉告》、《对于固定收益品种的估值处理范例》、《对于发 布的奉告》之附件《基金中基金估值业务教育（试行）                                         》提供的 估值方法进行估值。    本基金在本呈文期间无需说明的纰谬司帐计谋变更。    本基金在本呈文期间无需说明的纰谬司帐推测变更。    本基金在本呈文期间无需说明的纰谬司帐差错更正。    （1）印花税    境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方交纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的纪律，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。    （2）增值税、城建税、讲授费附加及场地讲授附加    根据国税发明电200247 号《黄金交易增值税征收不竭办法》                                   ，基金买卖黄金现货实盘合约及黄                       第 30 页 共 73 页                            广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 金现货展期交收合约未发生什物交割的，免征增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的奉告》 的纪律，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）不竭东说念主欺诈基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、场地政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值 税；入款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关计谋的奉告》的纪律，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有计谋性金融债券取得 的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等增值税计谋的补充通 知》的纪律，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及握有金融债 券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产拓荒、讲授赞成工作等 增值税计谋的奉告》的纪律，资管家具运营过程中发生的增值税应税行径，以资管家具不竭东说念主为增 值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具增值税联系问题的奉告》的纪律， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具不竭东说念主运营资管家具过程中发生的增值税应税行径（以下简称“资 管家具运营业务”），暂适用陋劣计税方法，按照 3%的征收率交纳增值税，资管家具不竭东说念主未分别核 算资管家具运营业务和其他业务的销售额和增值税应征税额的除外。资管家具不竭东说念主可遴荐分别或 汇总核算资管家具运营业务销售额和增值税应征税额。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行径，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管家具不竭 东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税计谋 的奉告》的纪律，自 2018 年 1 月 1 日起，资管家具不竭东说念主运营资管家具提供的贷款工作、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下纪律笃定销售额：提供贷款工作，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货色期货，不错遴荐按照骨子买入价计较销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的股票收盘价 （2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货色期货结算价                      第 31 页 共 73 页                             广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 格看成买入价计较销售额。    本基金分别按骨子交纳的增值税额的 7%、3%和 2%交纳城市选藏建设税、讲授费附加和场地教 育附加。    （3）企业所得税    证券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入超过他收入，暂不征收企业所得税。    （4）个东说念主所得税    个东说念主所得税税率为 20%。    基金从上市公司分派取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应征税 所得额；握股期限越过 1 年的，减按 25%计入应征税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公拓荒行和转让商场取得的上市公司股票，握股期限越过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所 得税。    暂免征收储蓄入款利息所得个东说念主所得税。    （5）境外投资    本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税 201481 号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点联系税收计谋的奉告》、财税2016127 号 文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点联系税收计谋的奉告》超过他境表里接洽税务法例的 纪律和实务操作践诺。                                                         单元：东说念主民币元                          本期末                       上年度末          状貌 活期入款                          318，860，354.83             164，815，777.52 就是：本金                         318，828，401.04             164，801，490.09       加：应计利息                       31，953.79                  14，287.43 如期入款                                       -                          - 就是：本金                                      -                          -                       第 32 页 共 73 页                                     广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文      加：应计利息                                         -                                 - 其中：入款期限 1 个月以内                                      -                                 -      入款期限 1-3 个月                                    -                                 -      入款期限 3 个月以上                                    -                                 - 其他入款                                                -                                 - 就是：本金                                               -                                 -      加：应计利息                                         -                                 - 共计                                   318，860，354.83                      164，815，777.52                                                                          单元：东说念主民币元                                              本期末        状貌                              2024 年 12 月 31 日                       成本             应计利息                公允价值            公允价值变动 股票                 336，219，776.74               -       332，753，479.59    -3，466，297.15 贵金属投资-金交所黄                                      -                                 -                                    -                - 金合约        交易所商场                    -               -                    -                - 债券     银行间商场                    -               -                    -                -        共计                       -               -                    -                - 资产支撑证券                          -               -                    -                - 基金                              -               -                    -                - 其他                              -               -                    -                - 共计                 336，219，776.74               -       332，753，479.59    -3，466，297.15                                              上年度末        状貌                              2023 年 12 月 31 日                       成本             应计利息                公允价值            公允价值变动 股票                 435，274，406.22               -       422，530，933.82   -12，743，472.40 贵金属投资-金交所黄                      -               -                    -                -                              第 33 页 共 73 页                                       广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 金合约        交易所商场                     -                -                    -                - 债券     银行间商场        261，398，226.98     5，085，314.89       265，833，314.89     -650，226.98        共计           261，398，226.98     5，085，314.89       265，833，314.89     -650，226.98 资产支撑证券                           -                -                    -                - 基金                               -                -                    -                - 其他                               -                -                    -                - 共计                  696，672，633.20     5，085，314.89       688，364，248.71   -13，393，699.38     本基金本呈文期末及上年度末无繁衍金融器具。    本基金本呈文期末及上年度末无买入返售金融资产。    本基金本呈文期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本呈文期末及上年度末无债权投资。    本基金本呈文期末及上年度末无其他资产。                                                                            单元：东说念主民币元                                      本期末                            上年度末          状貌 应付券商交易单元保证金                                           -                                     - 应付赎回费                                                 -                               0.93 应付证券出借负约金                                             -                                     -                               第 34 页 共 73 页                         广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 应付交易用度                         808，599.19              817，476.45 其中：交易所商场                       808，599.19              817，476.45      银行间商场                              -                       - 应付利息                                    -                       - 预提用度                           180，000.00              201，000.00 共计                             988，599.19            1，018，477.38                                                  金额单元：东说念主民币元                   广发平衡呈文搀杂 A                                             本期           状貌                2024年1月1日至2024年12月31日                     基金份额（份）                      账面金额 上年度末                        981，678，369.97          981，678，369.97 本期申购                           2，559，164.07            2，559，164.07 本期赎回（以“-”号填列）               -138，044，871.93         -138，044，871.93 本期末                          846，192，662.11         846，192，662.11                                                  金额单元：东说念主民币元                   广发平衡呈文搀杂C                                             本期           状貌                2024年1月1日至2024年12月31日                     基金份额（份）                      账面金额 上年度末                        120，078，433.56          120，078，433.56 本期申购                           1，501，977.85            1，501，977.85 本期赎回（以“-”号填列）               -115，018，548.27         -115，018，548.27 本期末                            6，561，863.14            6，561，863.14    注：申购含挽回转入、红利再投资份（金）额，赎回含挽回转出份（金）额。                                                   单元：东说念主民币元                   广发平衡呈文搀杂 A                   第 35 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文         状貌          已收场部分                      未收场部分                   未分派利润共计 上年度末                 -208，781，045.13              -12，721，661.23          -221，502，706.36 本期期初                 -208，781，045.13              -12，721，661.23          -221，502，706.36 本期利润                  -16，785，729.99                6，925，870.29               -9，859，859.70 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款                 -634，294.42                    28，518.74                -605，775.68      基金赎回款             33，801，254.98                    40，835.73              33，842，090.71 本期已分派利润                              -                           -                         - 本期末                  -192，399，814.56               -5，726，436.47          -198，126，251.03                                                                         单元：东说念主民币元                         广发平衡呈文搀杂 C         状貌          已收场部分                      未收场部分                   未分派利润共计 上年度末                  -26，472，634.64               -1，554，141.04              -28，026，775.68 本期期初                  -26，472，634.64               -1，554，141.04              -28，026，775.68 本期利润                   -5，251，709.57                3，001，531.94               -2，250，177.63 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款                 -379，222.67                    13，490.65                -365，732.02      基金赎回款             30，540，640.20               -1，505，257.97               29，035，382.23 本期已分派利润                              -                           -                         - 本期末                    -1，562，926.68                    -44，376.42             -1，607，303.10                                                                         单元：东说念主民币元                               本期                               上年度可比期间          状貌       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 活期入款利息收入                                 1，037，085.70                         557，963.65 如期入款利息收入                                            -                                  -                        第 36 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 其他入款利息收入                                         -                              - 结算备付金利息收入                               50，312.69                    1，938，169.09 其他                                        3，690.17                      3，330.18 共计                                 1，091，088.56                      2，499，462.92                                                                    单元：东说念主民币元                                     本期                         上年度可比期间             状貌            2024 年 1 月 1 日至 2024 年           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 股票投资收益——买卖股票差价收入                        -16，999，208.40              -135，214，325.96 股票投资收益——赎回差价收入                                       -                              - 股票投资收益——申购差价收入                                       -                              - 股票投资收益——证券出借差价收入                                     -                              - 共计                                      -16，999，208.40              -135，214，325.96                                                                    单元：东说念主民币元                                     本期                   上年度可比期间              状貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                   月 31 日                    月 31 日 卖出股票成交总额                                3，079，718，597.88             2，259，432，028.52 减：卖出股票成本总额                              3，090，905，624.15             2，389，076，158.38 减：交易用度                                      5，812，182.13                 5，570，196.10 买卖股票差价收入                                  -16，999，208.40              -135，214，325.96    本基金本呈文期内及上年度可比期间内无基金投资收益。                                                                   单元：东说念主民币元                   状貌                     本期                      上年度可比期间                         第 37 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                        月31日                    月31日 债券投资收益——利息收入                             2，700，935.63             8，323，814.43 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                                          -5，517，304.77             277，583.65 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                       -                        - 债券投资收益——申购差价收入                                       -                        - 共计                                       -2，816，369.14            8，601，398.08                                                              单元：东说念主民币元                                        本期                   上年度可比期间                   状貌        2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总  额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成  本总额  减：应计利息总额                                 7，536，570.27             1，341，179.53  减：交易用度                                       2，386.68                   229.59  买卖债券差价收入                                -5，517，304.77                277，583.65    本基金本呈文期内及上年度可比期间内无资产支撑证券投资收益。    本基金本呈文期内及上年度可比期间内无买卖资产支撑证券差价收入。    本基金本呈文期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。    本基金本呈文期内及上年度可比期间内无繁衍器具收益。                                                              单元：东说念主民币元                        第 38 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                               本期                         上年度可比期间           状貌 股票投资产生的股利收益                         6，887，424.53                 3，902，333.46 其中：证券出借权益赔偿收入                                      -                            - 基金投资产生的股利收益                                        -                            - 共计                                  6，887，424.53                 3，902，333.46                                                                单元：东说念主民币元                              本期                          上年度可比期间        状貌称号 ——股票投资                             9，277，175.25                 4，716，241.77 ——债券投资                              650，226.98                  -1，134，515.69 ——资产支撑证券投资                                     -                            - ——基金投资                                         -                            - ——贵金属投资                                        -                            - ——其他                                           -                            - ——权证投资                                         -                            - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税                                      -                            - 共计                                 9，927，402.23                 3，581，726.08                                                                单元：东说念主民币元                         本期                              上年度可比期间        状貌 基金赎回费收入                             1，519.11                            715.55 基金挽回费收入                             1，910.31                            449.26                         第 39 页 共 73 页                                 广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 共计                                    3，429.42                      1，164.81    本基金本呈文期内及上年度可比期间内无信用减值损失。                                                              单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间          状貌           2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月31日 审计用度                                 51，000.00                  72，000.00 信息浮现费                               120，000.00                 120，000.00 证券出借负约金                                      -                           - 银行汇划费                                30，415.72                  26，624.22 账户选藏费                                36，000.00                  36，000.00 其他                                    2，399.15                   1，200.00 共计                                  239，814.87                 255，824.22    收尾资产欠债表日，本基金无需要浮现的或有事项。    收尾本财务报表批准报出日，本基金无需要浮现的资产欠债表日后事项。                   关联方称号                            与本基金的关系 中国银行股份有限公司                                       基金托管东说念主、基金销售机构                                           基金不竭东说念主、注册登记机构、基金销售 广发基金不竭有限公司                                                  机构 广发证券股份有限公司                                 基金不竭东说念主控股股东、基金销售机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司                                  基金不竭东说念主股东 焰火通讯科技股份有限公司                                       基金不竭东说念主股东 广州科技金融转换投资控股有限公司                                   基金不竭东说念主股东 嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                              基金不竭东说念主股东 嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                              基金不竭东说念主股东                           第 40 页 共 73 页                                              广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                                      基金不竭东说念主股东 嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                                      基金不竭东说念主股东 嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）                                      基金不竭东说念主股东 GF International Investment Management Limited（广发国                                                            基金不竭东说念主子公司 际资产不竭有限公司） 瑞元成本不竭有限公司                                                 基金不竭东说念主子公司    注：以下关联交易均在普遍业务范围内按一般营业条目签订。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                   本期                         上年度可比期间    关联方称号                                      占当期股                          占当期股                           成交金额                票成交总        成交金额              票成交总                                               额的比例                          额的比例 广发证券股份有限 公司    本基金本呈文期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                     金额单元：东说念主民币元                                    本期                        上年度可比期间     关联方称号                                     占当期债                          占当期债                           成交金额                券成交总        成交金额              券成交总                                               额的比例                          额的比例 广发证券股份有限公 司                                     第 41 页 共 73 页                                    广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                                  金额单元：东说念主民币元                                              本期     关联方称号                    当期            占当期佣金                                  占期末应付佣                                               期末应付佣金余额                    佣金            总量的比例                                  金总额的比例 广发证券股份有限公 司                                       上年度可比期间     关联方称号                    当期            占当期佣金                                  占期末应付佣                                               期末应付佣金余额                    佣金            总量的比例                                  金总额的比例 广发证券股份有限公 司    注：1、本基金对该类交易的佣金的计较方式是按左券约定的佣金率计较，佣金率由左券签订方 参考商场价钱笃定； 考虑终结和商场信息工作； 东说念垄断理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得越过商场平均股票交易佣金费率，且不得 通过交易佣金支付考虑工作、流动性工作等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付考虑服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得越过商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易 佣金支付考虑工作之外的其他用度。                                                                        单元：东说念主民币元                                       本期                        上年度可比期间              状貌                 2024年1月1日至2024年12           2023年1月1日至2023年12                                       月31日                             月31日 当期发生的基金应支付的不竭费                             8，472，135.53                  13，538，319.25                            第 42 页 共 73 页                             广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 其中：应支付销售机构的客户选藏费                      4，047，942.70            5，975，239.13       应支付基金不竭东说念主的净不竭费                   4，424，192.83            7，563，080.12    注：本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。不竭费的计较方法如下：    H＝E×1.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金不竭费    E 为前一日的基金资产净值    基金不竭费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主与基金托管东说念主查对一致 后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性 支付给基金不竭东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    根据本基金不竭东说念主 2023 年 7 月 8 日发布的《对于调低旗下部分基金不竭费率及托管费率并矫正 基金合同等法律文献的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的不竭费年费率由 1.50%调养为本 费率。                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                      上年度可比期间              状貌        2024年1月1日至2024年12             2023年1月1日至2023年12                                月31日                        月31日 当期发生的基金应支付的托管费                        1，412，022.63            2，256，386.58    注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东说念主与基金托管东说念主查对一致 后，基金托管东说念主按照与基金不竭东说念主协商一致的方式于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    根据本基金不竭东说念主 2023 年 7 月 8 日发布的《对于调低旗下部分基金不竭费率及托管费率并矫正 基金合同等法律文献的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的托管费年费率由 0.25%调养为本 费率。                       第 43 页 共 73 页                            广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                     单元：东说念主民币元                                   本期 取得销售工作费的各                2024年1月1日至2024年12月31日   关联方称号                当期发生的基金应支付的销售工作费               广发平衡呈文搀杂 A         广发平衡呈文搀杂 C          共计 广发基金不竭有限公                            -            56，077.35      56，077.35 司 中国银行股份有限公                            -             9，757.78       9，757.78 司 广发证券股份有限公                            -             1，136.84       1，136.84 司 共计                         -            66，971.97      66，971.97                                上年度可比期间 取得销售工作费的各                2023年1月1日至2023年12月31日   关联方称号                当期发生的基金应支付的销售工作费               广发平衡呈文搀杂A          广发平衡呈文搀杂C           共计 广发基金不竭有限公                            -           377，468.69     377，468.69 司 中国银行股份有限公                            -             7，513.04       7，513.04 司 广发证券股份有限公                            -             1，280.10       1，280.10 司 共计                         -           386，261.83     386，261.83   注：本基金A类基金份额不收取销售工作费，C类基金份额的销售工作费按前一日C类基金 份额资产净值的0.40%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售工作费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不竭东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月初5个责任日内按照指定的账户旅途进行支付，注册登记机构收到后按接洽合同 纪律支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   如触及费率优惠，接洽费率优惠安排以本基金不竭东说念主发布的最新公告为准。   本基金本呈文期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同行商场的债券（含回购）交易。                      第 44 页 共 73 页                                   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文   本基金本呈文期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固如期限费率 的证券出借业务。   本基金本呈文期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用商场化期限费 率的证券出借业务。   本呈文期内及上年度可比期间内基金不竭东说念主未欺诈固有资金投成本基金。 广发平衡呈文搀杂 A   本呈文期末及上年度末除基金不竭东说念主之外的其他关联方未投成本基金。 广发平衡呈文搀杂 C   本呈文期末及上年度末除基金不竭东说念主之外的其他关联方未投成本基金。                                                                    单元：东说念主民币元                             本期                           上年度可比期间    关联方称号       2024年1月1日至2024年12月31日              2023年1月1日至2023年12月31日                  期末余额            当期利息收入            期末余额            当期利息收入 中国银行股份有限公 司   注：本基金的银行入款由基金托管东说念主中国银行股份有限公司防守，按银行同行利率或约定利率 计息。   本基金本呈文期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。   无。                             第 45 页 共 73 页                                     广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文    本基金本呈文期内未进行利润分派。                                                                     金额单元：东说念主民币元                               通顺                               受                                 期末        期末  证券      证券   告捷       受限     限类    认购        期末估 数目(单          成本        估值  代码      称号   认购日       期     型     价钱        值单价 位：股)          总额        总额            备注                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                          内    通顺     12.30     12.30                                -                        （含）    受限                               第 46 页 共 73 页                                    广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              新股                              受限                              第 47 页 共 73 页                                     广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限                               新股                               受限    注：基金握有的股票在通顺受限期内，如取得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流 通受限期和估值价钱与相应原股票一致。    收尾本呈文期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而握有的通顺受限债券 和权证。    收尾本呈文期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未握有暂时停牌等通顺受限股票。    收尾本呈文期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回                               第 48 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 购证券款，无典质债券。    收尾本呈文期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无典质债券。    收尾本呈文期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金在日常筹划行为中触及的风险主淌若信用风险、流动性风险及商场风险。本基金不竭东说念主 制定了计谋和法式来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面贬抑历程，通过可靠的管 理及信息系统握续监控上述各样风险。    本基金不竭东说念主奉行全面风险不竭的理念，在董事会下缔造合规及风险不竭委员会，负责制定风 险不竭的宏不雅计谋，审议通过风险贬抑的总体措施等；在不竭层层面缔造风险贬抑委员会，盘问和 制定公司日常筹划过程中风险重视和贬抑措施；在业务操作层面风险不竭职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险不竭部负责，谐和并与各部门合营完成运气魄险不竭以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险不竭部对公司总司理负责。本基金不竭东说念主建立了以合规及风险 不竭委员会为中枢的、由总司理和风险贬抑委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险不竭部 和接洽业务部门组成的风险不竭架构体系。    信用风险指由于在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或所投资证券之刊行东说念主出现负约、 无法支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用品级裁汰导致债券价钱下跌，将对基金资产形成损失的 风险。为了重视信用风险，本基金不竭东说念主建立了里面信用评级轨制与交易敌手库，对质券刊行东说念主的 信用品级进行评估与贬抑，并溜达化投资，对交易敌手的资信情况进行充分评估。    本基金在交易所进行的证券交易交收和款项计帐敌手为中国证券登记结算有限职守公司，负约 风险较小；银行间同行商场主要通过对交易敌手进行风险评估重视相应的信用风险。    本基金本呈文期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。                         第 49 页 共 73 页                              广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                单元：东说念主民币元                         本期末                  上年度末        恒久信用评级  AAA                                   -                      -  AAA 以下                                -                      -  未评级                                   -         265，833，314.89  共计                                    -         265，833，314.89    注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 级的中期单据和公司债券。    流动性风险指因商场交易不活跃，基金资产无法以顺应价钱实时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚握组合握有、溜达投资的原则，基金不竭东说念主根据商场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险贬抑宗旨和方法，具体计较与分析各样风险贬抑方针，从 而对流动性风险进行监控和重视。    本基金的基金不竭东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险不竭纪律》等法例的要求对本基金组合伙产的流动性风险进 行不竭，对组合握仓积聚度方针、通顺受贬抑的投资品种比例以及组合在短期间内变现才能的空洞 方针等流动性方针进行握续的监测和分析，通过孤独的风险不竭部门对投资组合的流动性风险进行 评估与监测。    在日常运作中，本基金的流动性安排大约与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有精好意思流动性的金融器具，基金不竭东说念主握续监 测本基金握有资产的流动性水平。本期末，除在附注 7.4.12 中列示的通顺暂时受限的证券外，本基 金所握大部分投资标的为具有精好意思流动性的金融器具。同期，基金不竭东说念主握续监测本基金绽开期内 投资者的申购赎回情况，保握基金资产的变现才能与投资者赎回需求的匹配与平衡。    如遭受顶点商场情形或投资者非预期无数赎回情形，基金不竭东说念主将采取本基金合同约定的赎回 央求处理方式超过他各样流动性风险不竭器具，贬抑顶点情况下的潜在流动性风险。                        第 50 页 共 73 页                                          广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文    基金的商场风险是指由于证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资心境等各式因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反应了基金资产中金融器具或证券价值对商场参数变化的敏 理性。一般来讲，商场风险是绽开式基金面对的最大风险，也每每是浩繁风险中最基本和最常见的， 亦然最难重视的风险，其他如流动性风险最终是因为商场风险在起作用。商场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指利率明锐性金融器具的公允价值及将来现款流受商场利率变动而发生波动的风险。 本基金不竭东说念主通过久期、凸性等方法来评估投资组合面对的利率风险，并通过调养投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行不竭。                                                                       单元：东说念主民币元      本期末       日 资产 货币资金              318，860，354.83               -           -                - 结算备付金               2，137，454.40               -           -                - 2，137，454.40 存出保证金                 304，064.70               -           -                -     304，064.70 交易性金融资产                        -               -           -   332，753，479.59 应收计帐款                          -               -           -     3，475，776.09 3，475，776.09 应收申购款                          -               -           -          704.49          704.49 资产所有这个词              321，301，873.93               -           -   336，229，960.17 657，531，834.1 欠债 应付计帐款                          -               -           -     1，919，941.84 1，919，941.84 应付赎回款                          -               -           -      815，569.02      815，569.02 应付不竭东说念主薪金                        -               -           -      672，898.28      672，898.28 应付托管费                          -               -           -       112，149.71     112，149.71 应付销售工作费                        -               -           -         1，704.94        1，704.94 其他欠债                           -               -           -      988，599.19      988，599.19                                    第 51 页 共 73 页                                          广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 欠债所有这个词                           -               -              -     4，510，862.98 4，510，862.98 利率明锐度缺口           321，301，873.93               -              -   331，719，097.19 653，020，971.1     上年度末       日 资产 货币资金              164，815，777.52               -              -                - 结算备付金               2，051，976.76               -              -                - 2，051，976.76 存出保证金                233，766.48                -              -                -     233，766.48 交易性金融资产           265，833，314.89               -              -   422，530，933.82 应收计帐款                          -               -              -       145，383.80     145，383.80 应收申购款                          -               -              -          117.69          117.69 资产所有这个词              432，934，835.65               -                  422，676，435.31 855，611，270.9 欠债 应付赎回款                          -               -              -     1，315，880.92 1，315，880.92 应付不竭东说念主薪金                        -               -              -       869，484.83     869，484.83 应付托管费                          -               -              -       144，914.16     144，914.16 应付销售工作费                        -               -              -        31，120.56      31，120.56 应交税费                           -               -              -         4，071.62        4，071.62 其他欠债                           -               -              -     1，018，477.38 1，018，477.38 欠债所有这个词                           -               -              -     3，383，949.47 3，383，949.47 利率明锐度缺口           432，934，835.65                                                   852，227，321.4                                                -              -   419，292，485.84    注：上表按金融资产和金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。 假设      除商场利率之外的其他商场变量保握不变                                    对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东说念主民币                                                          元）  分析       接洽风险变量的变动                                              本期末                      上年度末                                    第 52 页 共 73 页                                    广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文          商场利率高潮 25 个基点                             -         -216，981.75          商场利率下跌 25 个基点                             -         217，546.24    注：本基金本呈文期末未握有债券资产（不含可转债、可交换债），因此商场利率的变动对于 本基金资产净值无纰谬影响。    外汇风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。握有以 非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债会存在相应的外汇风险。                                                            单元：东说念主民币元                                         本期末     状貌                       好意思元                港币        其他币种                                                                    共计                   折合东说念主民币           折合东说念主民币          折合东说念主民币 之外币计价 的资产 交易性金融资                          -      48，067，421.17          -   48，067，421.17 产 资产共计                     -      48，067，421.17          -   48，067，421.17 之外币计价 的欠债 欠债共计                     -                   -         -               - 资产欠债表 外汇风险敞                    -      48，067，421.17          -   48，067，421.17 口净额                                        上年度末     状貌                       好意思元                港币        其他币种                                                                    共计                   折合东说念主民币           折合东说念主民币          折合东说念主民币 之外币计价 的资产                              第 53 页 共 73 页                                      广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 资产共计                      -                    -                   -                      - 之外币计价 的欠债 欠债共计                      -                    -                   -                      - 资产欠债表 外汇风险敞                     -                    -                   -                      - 口净额 假设                            除汇率之外的其他商场变量保握不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的                                                 影响金额（单元：东说念主民币元）             接洽风险变量的变动                          本期末                         上年度末   分析         系数外币相对东说念主民币增值 5%                             2，403，371.06                           -         系数外币相对东说念主民币贬值 5%                             -2，403，371.06                          -    注：本基金上年度末未握有外汇资产。    其他价钱风险是指交易性金融资产的公允价值受商场利率和外汇汇率之外的商场价钱因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，系数商场价钱因素引起的金融资产公允价值 变动均径直反应在当期损益中。本基金不竭东说念主通过采取 Barra 风险不竭系统，以及范例差、追踪误 差、beta 值等方针监控投资组合面对的商场价钱波动风险。                                                                          金额单元：东说念主民币元                                     本期末                                 上年度末                                                占基金                               占基金           状貌                                                资产净                               资产净                                公允价值                                公允价值                                                值比例                               值比例                                                （%）                               （%）                                第 54 页 共 73 页                                   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 交易性金融资产－股票投资              332，753，479.59         50.96      422，530，933.82      49.58 交易性金融资产－基金投资                           -               -                 -            - 交易性金融资产－债券投资                           -               -                 -            - 交易性金融资产－贵金属投资                          -               -                 -            - 繁衍金融资产－权证投资                            -               -                 -            - 其他                                     -               -                 -            - 共计                        332，753，479.59         50.96      422，530，933.82      49.58 假设                  除事迹相比基准之外的其他商场变量保握不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的                                        影响金额（单元：东说念主民币元）          接洽风险变量的变动               本期末                             上年度末   分析         高潮 5%                               23，066，984.49               20，720，715.68         下跌 5%                              -23，066，984.49              -20，720，715.68    公允价值计量终结所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有要紧深嗜深嗜的输入值所属的最低 端倪决定：    第一端倪：通常资产或欠债在活跃商场上未经调养的报价。    第二端倪：除第一端倪输入值外接洽资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三端倪：接洽资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                        单元：东说念主民币元                                本期末                              上年度末 公允价值计量终结所属的端倪 第一端倪                               332，169，129.04                    414，793，267.91 第二端倪                                       27，736.50                 273，176，804.89 第三端倪                                   556，614.05                       394，175.91         共计                         332，753，479.59                    688，364，248.71    对于公开商场交易的金融器具，若出现纰谬事项停牌、交易不活跃或非公拓荒行等情况，本基                             第 55 页 共 73 页                                广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将接洽金融器具的公允价值列 入第一端倪，并根据估值调养中采取的对公允价值计量全体而言具有要紧深嗜深嗜的输入值所属的最低 端倪，笃定接洽金融器具的公允价值应属第二端倪或第三端倪。                                                           单元：东说念主民币元                                        本期        状貌                             交易性金融资产                                                               共计                       债券投资               股票投资 期初余额                               -         394，175.91      394，175.91 当期购买                               -         226，476.49      226，476.49 当期出售/结算                            -                  -                - 转入第三端倪                             -                  -                - 转出第三端倪                             -         394，175.91      394，175.91 当期利得或损失总额                          -         330，137.56      330，137.56 其中：计入损益的利得或                                    -         330，137.56      330，137.56 损失 期末余额                               -         556，614.05      556，614.05 期末仍握有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未                                    -         330，137.56      330，137.56 收场利得或损失的变动 ——公允价值变动损益                                    上年度可比期间        状貌                             交易性金融资产                                                               共计                       债券投资               股票投资 期初余额                               -       2，364，575.10     2，364，575.10 当期购买                               -         318，369.18      318，369.18 当期出售/结算                            -                  -                - 转入第三端倪                             -                  -                - 转出第三端倪                             -       2，364，575.10     2，364，575.10 当期利得或损失总额                          -          75，806.73       75，806.73 其中：计入损益的利得或                                    -          75，806.73       75，806.73 损失 期末余额                               -         394，175.91      394，175.91 期末仍握有的第三端倪金 融资产计入本期损益的未                                    -          75，806.73       75，806.73 收场利得或损失的变动 ——公允价值变动损益                                                             单元：东说念主民币元                         第 56 页 共 73 页                                   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                          不可不雅察输入值                                                                             与公       状貌         本期末公允          采取的估值技                                      允价                                                           范围/加权平均                    价值             术              称号                         值之                                                              值                                                                             间的                                                                             关系 流动性扣头估值处于限                      平均价钱亚式         预期年化                         负相 售期的股票投资                           期权模子          波动率                          关                                                          不可不雅察输入值                                                                             与公                  上年度末公          采取的估值技                                      允价       状貌                                                  范围/加权平均                   允价值             术              称号                         值之                                                              值                                                                             间的                                                                             关系 流动性扣头估值处于限                      平均价钱亚式         预期年化                         负相 售期的股票投资                           期权模子          波动率                          关   本基金本呈文期末及上年度末未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。   本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金 融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   本基金本呈文期内及上年度可比期间内无有助于清醒和分析司帐报表需要说明的其他事项。                            §8   投资组合呈文                                                              金额单元：东说念主民币元  序号           状貌                       金额                占基金总资产的比例（%）        其中：普通股                           332，753，479.59                     50.61            存托凭证                                      -                         -        其中：债券                                         -                         -            资产支撑证券                                    -                         -                             第 57 页 共 73 页                                广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文          其中：买断式回购的买入返                                                     -                       -          售金融资产          银行入款和结算备付金合          计    注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 48，067，421.17 元，占基金资产净值比例                                                                     占基金资产净   代码              行业类别                    公允价值（元）                                                                     值比例（％）    A     农、林、牧、渔业                                               -            -     B    采矿业                                                    -            -     C    制造业                                     227，544，302.71         34.84    D     电力、热力、燃气及水分娩和供应业                                       -            -     E    建筑业                                                    -            -     F    批发和零卖业                                    9，160，015.00          1.40    G     交通运载、仓储和邮政业                                    31，864.80        0.00    H     住宿和餐饮业                                                 -            -     I    信息传输、软件和信息时期工作迹                          11，966，264.35          1.83     J    金融业                                      18，988，463.00          2.91    K     房地产业                                                   -            -     L    租赁和商务工作迹                                  6，437，640.00          0.99    M     科学考虑和时期工作迹                                6，121，142.56          0.94    N     水利、环境和众人设施不竭业                             4，436，366.00          0.68    O     住户工作、修理和其他工作迹                                          -            -     P    讲授                                                     -            -                          第 58 页 共 73 页                                  广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文      Q     卫生和社会责任                                                 -                -      R     文化、体育和文娱业                                               -                -       S    空洞                                                      -                -            共计                                      284，686，058.42           43.60           行业类别         公允价值（东说念主民币）                     占基金资产净值比例（%）            能源                                  -                                -           原材料                                  -                                -            工业                                  -                                -       非日常生涯消耗品                                 -                                -           日常消耗品                                -                                -           医疗保健                                 -                                -            金融                                  -                                -           信息时期                     17，058，879.17                            2.61           通讯业务                     31，008，542.00                            4.75           公用事迹                                 -                                -           房地产                                  -                                -            共计                      48，067，421.17                            7.36   注：以上分类采取彭博提供的国际通用行业分类范例。                                                                 金额单元：东说念主民币元                                                                        占基金资产净  序号       股票代码      股票称号       数目(股)               公允价值                                                                        值比例(％)                            第 59 页 共 73 页                              广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                        第 60 页 共 73 页                               广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                         金额单元：东说念主民币元                                                              占期初基金资  序号    股票代码        股票称号                 本期累计买入金额             产净值比例                                                               （％）                         第 61 页 共 73 页                         广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                   第 62 页 共 73 页                            广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文   注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级商场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等取得的股票，卖出主要指二级商场上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权 等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）                            、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论接洽交易用度。                                                      金额单元：东说念主民币元                                                           占期初基金资  序号    股票代码       股票称号               本期累计卖出金额             产净值比例                                                            （％）                      第 63 页 共 73 页                         广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                   第 64 页 共 73 页                             广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                       单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         2，991，850，994.67 卖出股票收入（成交）总额                                         3，079，718，597.88   本基金本呈文期末未握有债券。   本基金本呈文期末未握有债券。   本基金本呈文期末未握有资产支撑证券。   本基金本呈文期末未握有贵金属。   本基金本呈文期末未握有权证。   本基金本呈文期未投资股指期货。   本基金本呈文期未投资国债期货。   本基金本呈文期未投资国债期货。                       第 65 页 共 73 页                                 广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 到场地海关的处罚。 本基金对上述主体刊行的接洽证券的投资决策法式合乎接洽法律法例及基金合同的要求。除上述主 体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案造访，或在呈文编制 日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。                                                   单元：东说念主民币元  序号             称号                           金额   本基金本呈文期末未握有处于转股期的可挽回债券。   本基金本呈文期末前十名股票中不存在通顺受限情况。                      §9   基金份额握有东说念主信息                                                    份额单元：份                           第 66 页 共 73 页                                      广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文                                                           握有东说念主结构               握有东说念主户      户均握有的             机构投资者                        个东说念主投资者   份额级别               数(户)      基金份额                         占总份                          占总份                                       握有份额                        握有份额                                                      额比例                          额比例 广发平衡呈文混                                                                           100.00    合A                                                                                 % 广发平衡呈文混                                                                           100.00    合C                                                                                 %    共计           6，531   130，570.28            0.00    0.00%     852，754，525.25                                                                                       %         状貌                    份额级别               握有份额总额（份）                占基金总份额比例                         广发平衡呈文搀杂 A                            91，925.31            0.0109% 基金不竭东说念主系数从业东说念主员握                         广发平衡呈文搀杂 C                                 0.00            0.0000% 有本基金                                共计                             91，925.31            0.0108%        状貌                份额级别                  握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等不竭东说念主员、基          广发平衡呈文搀杂 A                                    0 金投资和考虑部门负责东说念主          广发平衡呈文搀杂 C                                    0 握有本绽开式基金                      共计                                   0                      广发平衡呈文搀杂 A                                    0 本基金基金司理握有本开          广发平衡呈文搀杂 C                                    0 放式基金                               共计                                   0                         §10   绽开式基金份额变动                                                                                  单元：份          状貌                    广发平衡呈文搀杂 A                      广发平衡呈文搀杂 C 基金合同收效日（2021 年 6 月 23                  1，585，381，486.20                    13，146，245.13                               第 67 页 共 73 页                                 广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 日）基金份额总额 本呈文期期初基金份额总额                        981，678，369.97      120，078，433.56 本呈文期基金总申购份额                              2，559，164.07     1，501，977.85 减：本呈文期基金总赎回份额                       138，044，871.93      115，018，548.27 本呈文期基金拆分变动份额                                        -                - 本呈文期期末基金份额总额                        846，192，662.11        6，561，863.14                         §11   纰谬事件揭示   本呈文期内本基金未召开基金份额握有东说念主大会。   本基金不竭东说念主于 2024 年 5 月 14 日发布公告，                              葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长； 于 2024 年 6 月 8 日发布公告，项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。   本呈文期内，经中国银行股份有限公司考虑决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司 托管业务部总司理职务。上述东说念主事变动已按接洽纪律备案、公告。   本呈文期内无触及本基金不竭东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本呈文期内本基金投资策略未发生改变。   本呈文期内本基金遴聘的司帐师事务所未发生变更。收尾本呈文期末，安永华明司帐师事务所 （特殊普通合伙）已聚积 4 年为本基金提供审计工作，本呈文年度的审计用度为 51，000 元。         措施 1                                       内容 受到检察或处罚等措施的主体          广发基金不竭有限公司 受到检察或处罚等措施的期间          2024-07-01 采取检察或处罚等措施的机构          中国证券监督不竭委员会广东监管局 受到的具体措施类型              出具警示函 受到检察或处罚等措施的原因          个别纪律及轨制未严格践诺                          第 68 页 共 73 页                                     广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 不竭东说念主采取整改措施的情况（如提                           已整改完成 出整改办法） 其他                        无      呈文期内，本基金托管东说念主的托管业务部门超过接洽高等不竭东说念主员无受检察或处罚等情况。                                                                 金额单元：东说念主民币元                          股票交易                     应支付该券商的佣金            交易                                     占当期股                       占当期佣   券商称号     单元                                                                备注                    成交金额             票成交总          佣金           金总量的            数目                                     额的比例                       比例 招商证券         3   1，270，875，238.91    20.94%       655，621.89   18.20%    - 广发证券         5   1，024，695，645.03    16.89%       756，598.40   21.00%    - 民生证券         1    996，604，287.15     16.42%       434，519.42   12.06%    - 海通证券         2    713，850，585.64     11.76%       416，177.11    11.55%   - 山西证券         1    403，932，468.68      6.66%       301，295.51    8.36%    - 粤开证券         3    270，649，124.01      4.46%       172，846.49    4.80%    - 华福证券         2    263，102，807.93      4.34%       114，713.50    3.18%    - 西南证券         1    242，195，688.76      3.99%       180，297.99    5.00%    - 国金证券         4    217，486，865.52      3.58%        94，824.26    2.63%    - 华西证券         1    214，401，676.86      3.53%       140，882.74    3.91%    - 东兴证券         2     93，895，591.60      1.55%        70，037.05    1.94%    - 中邮证券         4     90，495，319.58      1.49%        67，499.73    1.87%    - 开源证券         2     90，329，171.28      1.49%        67，375.81    1.87%    - 开创证券         2     66，558，958.70      1.10%        49，031.52    1.36%    - 中信证券         3     62，215，446.45      1.03%        46，406.39    1.29%    - 联储证券         1     46，434，615.66      0.77%        34，635.04    0.96%    - 万和证券         2                  -             -            -         -   - 长江证券         2                  -             -            -         -   - 国联证券         3                  -             -            -         -   - 英大证券         1                  -             -            -         -   - 财通证券         2                  -             -            -         -   - 恒泰证券         1                  -             -            -         -   - 摩根大通证券 (中国) 天风证券         2                  -             -            -         -   - 华金证券         2                  -             -            -         -   - 五矿证券         2                  -             -            -         -   - 光大证券         2                  -             -            -         -   新增 2 个                               第 69 页 共 73 页                         广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 中国星河         2      -             -   -   -   - 申万宏源证券       3      -             -   -   -   新增 2 个 国泰君安         2      -             -   -   -   新增 2 个 财达证券         1      -             -   -   -   - 东方证券         1      -             -   -   -   新增 1 个 甬兴证券         2      -             -   -   -   - 国盛证券         2      -             -   -   -   - 中金钞票         2      -             -   -   -   - 银泰证券         1      -             -   -   -   - 东莞证券         1      -             -   -   -   - 中泰证券         2      -             -   -   -   - 华创证券         1      -             -   -   -   - 中金公司         1      -             -   -   -   新增 1 个 东吴证券         2      -             -   -   -   - 大同证券         1      -             -   -   -   - 国融证券         1      -             -   -   -   - 国投证券         1      -             -   -   -   - 华源证券         2      -             -   -   -   新增 2 个   注：1、遴荐范例   （1）筹划行径稳妥范例，合规内控轨制健全，财务情状精好意思，在业内具有精好意思声誉；   （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施炫夸基金证券交易需要；   （3）具有鄙俚的信息蚁集，能实时提供准确的信息资讯和工作；   （4）具有较强的空洞考虑才能，领有孤独的考虑部门及异常范围的考虑团队，有完善的考虑报 告质料和合规保障机制，能实时向公司提供宏不雅、行业及商场走向、个股分析呈文，不错根据公司 不竭基金的特定要求，提供专门考虑呈文；   （5）公司证券考虑呈文业务、内控不竭、合规风控等方面未受到纰谬行政处罚或纰谬行政监管 措施；   （6）中国证监会要求的或公司合计应当具备的其他条件。   （1）对拟合营券商进行准入评估。本基金不竭东说念主根据上述范例对拟合营券商是否合乎准入条件 进行评估并笃定合营券商。   （2）左券签署及奉告托管东说念主。本基金不竭东说念主与被遴荐的券商签订交易单元租用左券并奉告基金 托管东说念主。 日前，佣金左券的工作范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资考虑终结和商场信息工作； 自2024年7月1日起，根据《公开召募证券投资基金证券交易用度不竭纪律》                                    ，基金不竭东说念垄断理的被迫                   第 70 页 共 73 页                                   广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得越过商场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金 支付考虑工作、流动性工作等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付考虑工作用度，但股 票交易佣金费率原则上不得越过商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付考虑 工作之外的其他用度。                                                         金额单元：东说念主民币元                 债券交易               债券回购交易               权证交易                                             占当期债                         占当期债                                     占当期权  券商称号                                       券回购成           成交金额          券成交总     成交金额                 成交金额       证成交总                                             交总额的                         额的比例                                     额的比例                                              比例 招商证券                -        -         -          -          -      - 广发证券      444，000.00     0.74%         -          -          -      - 民生证券                    98.38%         -          -          -      - 海通证券                -        -         -          -          -      - 山西证券      532，867.48     0.89%         -          -          -      - 粤开证券                -        -         -          -          -      - 华福证券                -        -         -          -          -      - 西南证券                -        -         -          -          -      - 国金证券                -        -         -          -          -      - 华西证券                -        -         -          -          -      - 东兴证券                -        -         -          -          -      - 中邮证券                -        -         -          -          -      - 开源证券                -        -         -          -          -      - 开创证券                -        -         -          -          -      - 中信证券                -        -         -          -          -      - 联储证券                -        -         -          -          -      - 万和证券                -        -         -          -          -      - 长江证券                -        -         -          -          -      - 国联证券                -        -         -          -          -      - 英大证券                -        -         -          -          -      - 财通证券                -        -         -          -          -      - 恒泰证券                -        -         -          -          -      - 摩根大通证券                     -        -         -          -          -      - (中国) 天风证券                -        -         -          -          -      - 华金证券                -        -         -          -          -      -                             第 71 页 共 73 页                                  广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文 五矿证券               -       -           -       -        -                - 光大证券               -       -           -       -        -                - 中国星河               -       -           -       -        -                - 申万宏源证券             -       -           -       -        -                - 国泰君安               -       -           -       -        -                - 财达证券               -       -           -       -        -                - 东方证券               -       -           -       -        -                - 甬兴证券               -       -           -       -        -                - 国盛证券               -       -           -       -        -                - 中金钞票               -       -           -       -        -                - 银泰证券               -       -           -       -        -                - 东莞证券               -       -           -       -        -                - 中泰证券               -       -           -       -        -                - 华创证券               -       -           -       -        -                - 中金公司               -       -           -       -        -                - 东吴证券               -       -           -       -        -                - 大同证券               -       -           -       -        -                - 国融证券               -       -           -       -        -                - 国投证券               -       -           -       -        -                - 华源证券               -       -           -       -        -                - 序号                公告事项                      法定浮现方式      法定浮现日历       广发基金不竭有限公司对于旗下基金 2023 年              中国证监会纪律报刊及       第 4 季度呈文领导性公告                            网站       对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日至 2024       中国证监会纪律报刊及       年 4 月 1 日暂停申购赎回等业务的公告                    网站       广发基金不竭有限公司对于旗下基金 2023 年              中国证监会纪律报刊及       年度呈文领导性公告                                网站       广发基金不竭有限公司对于旗下基金 2024 年              中国证监会纪律报刊及       第 1 季度呈文领导性公告                            网站       对于旗下部分基金 2024 年 5 月 15 日暂停申购         中国证监会纪律报刊及       赎回等业务的公告                                 网站       对于旗下部分基金 2024 年 7 月 1 日暂停申购          中国证监会纪律报刊及       赎回等业务的公告                                 网站       广发基金不竭有限公司对于旗下基金 2024 年              中国证监会纪律报刊及       第 2 季度呈文领导性公告                            网站       广发基金不竭有限公司对于旗下基金 2024 年              中国证监会纪律报刊及       中期呈文领导性公告                                网站       对于旗下部分基金 2024 年 9 月 18 日暂停申购         中国证监会纪律报刊及       赎回等业务的公告                                 网站       对于旗下部分基金 2024 年 10 月 11 日暂停申         中国证监会纪律报刊及       购赎回等业务的公告                                网站                            第 72 页 共 73 页                                  广发平衡呈文搀杂型证券投资基金 2024 年年度呈文       广发基金不竭有限公司对于旗下基金 2024 年              中国证监会纪律报刊及       第 3 季度呈文领导性公告                            网站       对于旗下部分基金 2024 年 12 月 24 日至 2024      中国证监会纪律报刊及       年 12 月 26 日暂停申购赎回等业务的公告                  网站   （一）中国证监会注册广发平衡呈文搀杂型证券投资基金召募的文献   （二）《广发平衡呈文搀杂型证券投资基金基金合同》   （三）《广发基金不竭有限公司绽开式基金业务国法》   （四）《广发平衡呈文搀杂型证券投资基金托管左券》   （五）法律办法书   广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼                                                    广发基金不竭有限公司                                                   二〇二五年三月二十九日                            第 73 页 共 73 页